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Pimco Gis Global Bond Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P00005XMT)

Irlande

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24/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 15,16B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZ103

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P00005XMT). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	159,530	269,470	109,940
Convertibles	0,150	0,150	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,602	15,295
Cours/Valeur comptable	0,732	1,391
Cours/Ventes	0,825	1,341
Cours/Flux de trésorerie	10,679	9,524
Rendement de dividende	10,179	4,956
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,326

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	74,814	93,963
Liquidités	-55,953	35,940
Produit dérivé	21,617	66,407
Titrisé	46,077	16,037
Corporate	16,838	29,707
Municipale	0,324	0,388

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,829

Nombre de positions vendeuses: 354

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6,53	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	4,44	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,68	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,52	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,27	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,26	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	2,90	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,66	100,07	-0,03%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	2,62	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund E Inc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,46	1,38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85,63B	4,57	0,47	2,29
Income Fund Institutional Inc EUR H	85,63B	4,62	0,45	2,30
IE00BQQ1J892	85,63B	3,48	-0,82	0,98
IE00BQQ1HQ34	85,63B	3,44	-0,83	0,98

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US 500	6.019,1	-18,8	-0,31%
S&P 500 VIX Futures	16,25	+0,26	+1,64%
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S&P 500	6.040,0	+66,0	+1,10%
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