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Pimco Gis Global Bond Fund E Class Eur (hedged) Accumulation (0P00005XMT)

Irlande

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11/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,74B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZ103

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	130,640	285,320	154,680
Convertibles	0,140	0,140	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,602	20,392
Cours/Valeur comptable	0,732	1,417
Cours/Ventes	0,825	1,458
Cours/Flux de trésorerie	10,679	9,323
Rendement de dividende	10,179	4,941
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	11,249

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	47,657	98,005
Liquidités	-27,880	38,019
Produit dérivé	20,963	71,792
Titrisé	51,827	18,229
Corporate	18,025	26,739
Municipale	0,334	0,310

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,825

Nombre de positions vendeuses: 392

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 6%	-	6,69	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,93	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,51	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,29	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3,14	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,98	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,84	100,32	+0,03%
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,42	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2,35	98,31	-0,04%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	1,98	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BQQ1J892	79,89B	2,14	-1,58	0,86
IE00BQQ1HQ34	79,89B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	79,89B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	79,89B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	79,89B	3,11	-0,31	2,17

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France 40 Futures	7.255,9	-167,3	-2,25%
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