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Pimco Gis Global Bond Fund G Retail Eur (hedged) Income (0P0000XOBY)

Irlande

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30/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 14,01B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B84YTS47

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P0000XOBY). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,150	0,370	0,220
Oblig.	158,790	311,490	152,700
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Autre	0,020	0,050	0,030

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,079	21,917
Cours/Valeur comptable	0,725	1,471
Cours/Ventes	0,818	1,291
Cours/Flux de trésorerie	10,579	11,752
Rendement de dividende	10,275	4,721
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,459

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	95,309	96,755
Produit dérivé	14,978	73,250
Liquidités	-78,306	33,438
Titrisé	50,077	18,064
Corporate	15,553	26,898
Municipale	0,337	0,372

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,765

Nombre de positions vendeuses: 333

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Japan (Government Of) 0%	JP1741961PB9	7,11	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6,32	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741971PB8	4,48	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,68	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,35	100,33	+0,32%
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,04	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,03	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2,86	97,91	0,00%
Japan (Government Of) 0%	JP1741881PA1	2,73	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,62	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund E Acc EUR Hedged	70,86B	0,92	-1,26	1,53
Income Fund E Inc EUR Hedged	70,86B	0,86	-1,29	1,52
Income Fund Institutional Acc EUR H	70,86B	1,11	-0,36	2,45
Income Fund Institutional Inc EUR H	70,86B	1,15	-0,36	2,45
IE00BQQ1J892	70,86B	0,91	-1,63	-

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S&P 500 VIX Futures	15,93	+0,27	+1,70%
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S&P 500	5.020,64	-15,05	-0,30%
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EUR/CHF	0,9824	+0,0017	+0,17%
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