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Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Acc Eur (hedged) (0P0000Q36T)

Irlande

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,17B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5M71005

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000Q36T). Les informations sur le portefeuille de Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	102,690	110,040	7,350
Convertibles	0,620	0,620	0,000
Privilégiées	0,090	0,090	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,430	12,189
Cours/Valeur comptable	3,683	1,393
Cours/Ventes	0,513	0,883
Cours/Flux de trésorerie	5,279	7,719
Rendement de dividende	1,335	5,278
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	11,827

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	0,549	50,284
Corporate	77,381	74,069
Gouvernement	8,897	13,209
Titrisé	7,401	4,383
Municipale	0,314	0,247
Liquidités	-5,931	14,601

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,164

Nombre de positions vendeuses: 61

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,58	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,94	-	-
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	2,09	5,80	-0,17%
Euro Schatz Dec14	-	1,88	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,52	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,20	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,19	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,14	-	-
Fut Mar 25 Lif Long Gilt	-	0,96	-	-
Wells Fargo & Co. 5.557%	-	0,64	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Barclays Bank PLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc	62,08M	5,66	-2,86	0,42
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc	62,08M	5,75	-2,78	0,52
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis	62,08M	5,83	-2,79	0,51

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US 500	6.041,2	+3,3	+0,05%
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