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Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Acc Usd (0P0000HQS7)

Irlande

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23/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,19B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B0XXH155

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000HQS7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000HQS7). Les informations sur le portefeuille de Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	100,330	109,460	9,130
Convertibles	0,790	0,790	0,000
Privilégiées	0,070	0,070	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,430	24,320
Cours/Valeur comptable	3,683	1,085
Cours/Ventes	0,513	0,817
Cours/Flux de trésorerie	5,279	6,946
Rendement de dividende	1,335	5,712
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	16,925

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	0,219	55,596
Corporate	75,091	73,556
Gouvernement	6,434	13,952
Titrisé	6,438	4,454
Liquidités	-1,537	19,756
Municipale	0,363	0,293

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,181

Nombre de positions vendeuses: 42

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	4,72	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,80	-	-
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	2,80	5,59	+0,12%
Euro Schatz June14	-	1,95	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	1,11	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 24	-	1,00	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 24	-	0,80	-	-
Fut Jun 24 Lif Long Gilt	-	0,75	-	-
Wells Fargo & Co. 5.557%	-	0,63	-	-
Australia (Commonwealth of) 3.75%	AU0000249302	0,56	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Barclays Bank PLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1,19B	-1,90	-2,64	2,39
Global High Yield Bond Fund B USD D	216,23M	0,12	1,61	3,60
Global High Yield Bond Fund I USD D	216,23M	0,18	1,86	3,87
Global High Yield Bond Fund M USD A	216,23M	0,20	1,95	3,96
Global High Yield Bond Fund M USD D	216,23M	0,19	1,95	3,97

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France 40 Futures	8.079,4	-6,6	-0,08%
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S&P 500 VIX Futures	13,45	-0,41	-2,93%
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S&P 500	5.304,72	+36,88	+0,70%
Dow Jones	39.069,59	+4,33	+0,01%

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EUR/CHF	0,9920	+0,0031	+0,31%
GBP/USD	1,2737	+0,0041	+0,32%
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MRSh	0,04	0,00	0,00%
SPDR S&P 500 UCIT.	13,00	0,00	0,00%
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