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Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Acc Usd (0P0000HQS7)

Irlande

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22/11 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,23B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B0XXH155

Catégorie d'actif: Obligation

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Liquidités	1,170	115,280	114,110
Oblig.	97,630	108,710	11,080
Convertibles	1,110	1,110	0,000
Privilégiées	0,070	0,070	0,000
Autre	0,020	0,020	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,430	23,942
Cours/Valeur comptable	3,683	1,075
Cours/Ventes	0,513	0,846
Cours/Flux de trésorerie	5,279	7,052
Rendement de dividende	1,335	5,666
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	16,522

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	1,982	54,071
Corporate	78,100	73,874
Gouvernement	0,653	13,819
Titrisé	7,034	5,151
Liquidités	-0,878	12,318
Municipale	0,307	0,281

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,169

Nombre de positions vendeuses: 50

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	6,00	5,85	+0,09%
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,85	-	-
Euro Schatz Dec14	-	1,88	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,88	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,43	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	1,15	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,14	-	-
Fut Dec 24 Lif Long Gilt	-	1,07	-	-
Wells Fargo & Co. 5.557%	-	0,61	-	-
Australia (Commonwealth of) 3.75%	AU0000249302	0,57	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Barclays Bank PLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1,23B	3,34	-1,38	2,65
Global High Yield Bond Fund B USD D	216,42M	6,40	2,90	4,24
Global High Yield Bond Fund I USD D	216,42M	6,60	3,15	4,50
Global High Yield Bond Fund M USD A	216,42M	6,72	3,25	4,61
Global High Yield Bond Fund M USD D	216,42M	6,71	3,25	4,60

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France 40 Futures	7.251,5	+3,4	+0,05%
US 500	6.001,0	+13,6	+0,23%
S&P 500 VIX Futures	15,47	+0,02	+0,13%
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