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Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Acc Usd (0P0000HQS7)

Irlande

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20/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,24B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B0XXH155

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	102,690	110,040	7,350
Convertibles	0,620	0,620	0,000
Privilégiées	0,090	0,090	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,430	23,033
Cours/Valeur comptable	3,683	1,033
Cours/Ventes	0,513	0,847
Cours/Flux de trésorerie	5,279	6,650
Rendement de dividende	1,335	5,634
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	16,573

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	0,549	57,373
Corporate	77,381	67,926
Gouvernement	8,897	14,284
Titrisé	7,401	5,263
Municipale	0,314	0,247
Liquidités	-5,931	14,171

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,164

Nombre de positions vendeuses: 61

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,58	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,94	-	-
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	2,09	5,81	+0,17%
Euro Schatz Dec14	-	1,88	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,52	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,20	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,19	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,14	-	-
Fut Mar 25 Lif Long Gilt	-	0,96	-	-
Wells Fargo & Co. 5.557%	-	0,64	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Barclays Bank PLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1,24B	4,76	-0,90	2,71
Global High Yield Bond Fund B USD D	215,46M	7,55	3,61	4,43
Global High Yield Bond Fund I USD D	215,46M	7,76	3,87	4,69
Global High Yield Bond Fund M USD A	215,46M	7,91	3,98	4,81
Global High Yield Bond Fund M USD D	215,46M	7,87	3,98	4,80

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US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
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