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Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-acc-usd (0P0000W0WG)

Luxembourg

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26/04 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,35B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0772969993

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-USD (0P0000W0WG). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,090	1,900	1,810
Actions	99,840	99,840	0,000
Oblig.	0,070	0,070	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,987	15,175
Cours/Valeur comptable	2,957	2,573
Cours/Ventes	1,555	1,707
Cours/Flux de trésorerie	9,094	9,600
Rendement de dividende	2,951	3,518
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,528	8,579

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,200	18,228
Industrielles	23,820	12,582
Consommation Défensive	13,270	11,786
Technologie	9,240	14,786
Santé	9,140	14,212
Conso / Cycliques	5,840	8,450
Services publics	5,810	5,486
Services de Communication	4,510	6,747
Matériaux de base	2,170	3,794

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 170

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Relx	GB00B2B0DG97	5,07	3.329,00	+1,46%
Deutsche Borse	DE0005810055	4,12	182,650	+0,66%
Unilever	GB00B10RZP78	4,01	48,25	+1,39%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,29	413,50	-2,29%
Legrand	FR0010307819	3,23	97,84	+2,24%
Omnicom	US6819191064	3,14	95.88	-0.86%
Novartis	CH0012005267	3,12	89,50	-0,56%
BlackRock	US09247X1019	3,11	762,83	+0,68%
Colgate-Palmolive	US1941621039	3,02	90,99	+1,90%
Sanofi	FR0000120578	3,02	91,23	-0,43%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1560650563	816,08M	-	-	-
Fidelity Global Technology A-Acc	234,39M	-8,24	26,64	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	747,04M	4,69	4,16	6,29
Global Dividend Fund A QINCOME G US	102,69M	4,68	4,14	6,29
Global Dividend Fund Y Acc USD	1,06B	4,89	5,03	7,17

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USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

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