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Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-mincome(g)-sgd (0P0000V942)

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04/11 - Fermé. Devise en SGD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 320,77M
Type:  Fonds
Marché:  Singapour
Emetteur:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU0731783394 
Catégorie d'actif:  Action
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME G 2,099 -0,020 -0,85%

0P0000V942 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME G (0P0000V942). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME G incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 3,010 4,710 1,700
Actions 96,850 96,850 0,000
Oblig. 0,140 0,140 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 17,317 15,498
Cours/Valeur comptable 3,058 2,632
Cours/Ventes 1,760 1,811
Cours/Flux de trésorerie 11,105 10,242
Rendement de dividende 2,972 3,415
Croissance des bénéfices sur 5 ans 9,069 8,779

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 26,030 18,522
Industrielles 18,440 12,085
Consommation Défensive 15,540 11,895
Technologie 11,040 14,503
Santé 9,470 13,557
Services publics 7,440 5,303
Conso / Cycliques 6,730 8,739
Services de Communication 3,140 6,531
Matériaux de base 2,170 4,204

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 199

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Unilever GB00B10RZP78 4,63 56,36 +0,04%
  Deutsche Borse DE0005810055 3,85 216,950 +0,67%
  Munchener Ruck DE0008430026 3,48 473,20 +0,90%
  National Grid GB00BDR05C01 3,29 990,40 +0,73%
  Legrand FR0010307819 3,25 105,20 +0,67%
  Taiwan Semicon TW0002330008 3,18 1.050,00 +0,96%
  Progressive US7433151039 3,18 241,48 -0,51%
  Relx GB00B2B0DG97 3,17 3.629,00 +0,33%
  Novartis CH0012005267 3,14 94,79 -0,83%
BlackRock Inc US09247X1019 3,07 - -

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  European Growth Fund A DIST SGD 2,78M 12,85 2,93 4,41
  Fidelity Euro Growth SR Acc SGD 10,1B 13,02 3,14 -
  European Growth Fund A DIST Eus 6,46B 15,15 6,24 5,66
  Global Multi Asset Income Fund A QI 96,34M 2,76 -3,38 2,50
  Fidelity AmericaFund SR Acc SGD 156,67M 2,16 10,24 -
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