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Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-acc-eur (0P00012BR9)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 366,51M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1038895451

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-Acc-EUR (0P00012BR9). Les informations sur le portefeuille de Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-Acc-EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,170	5,170	2,000
Actions	96,700	96,700	0,000
Oblig.	0,130	0,130	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,052	15,254
Cours/Valeur comptable	3,123	2,644
Cours/Ventes	1,732	1,835
Cours/Flux de trésorerie	11,018	10,425
Rendement de dividende	3,063	3,431
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,891	8,707

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,830	19,083
Industrielles	18,430	12,092
Consommation Défensive	14,440	11,821
Technologie	11,200	14,802
Santé	8,610	12,836
Conso / Cycliques	8,040	8,828
Services publics	7,350	5,250
Services de Communication	3,180	6,534
Matériaux de base	1,930	4,041

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 206

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Unilever	GB00B10RZP78	4,36	54,78	-0,47%
Deutsche Borse	DE0005810055	3,96	221,200	-1,16%
BlackRock	US09290D1019	3,48	1.040,45	+1,14%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,36	1.080,00	+4,35%
Munchener Ruck	DE0008430026	3,31	496,90	+0,59%
Legrand	FR0010307819	3,29	93,42	-0,66%
National Grid	GB00BDR05C01	3,13	939,60	+1,19%
Progressive	US7433151039	3,09	241,03	+0,44%
Relx	GB00B2B0DG97	3,07	3.608,00	-0,58%
Omnicom	US6819191064	3,02	86,94	-2,16%

Principaux Fonds d’Actions par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Global Technology Fund E Acc EUR	1,23B	22,66	12,16	19,53
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,98B	24,46	13,94	21,43
Global Technology Fund Y DIST EUR	598,06M	24,46	13,97	21,43
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3,03B	23,51	13,00	-
LU1482751903	481,4M	19,87	10,78	-

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