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Pimco Gis Global High Yield Bond Fund Administrative Eur (hedged) Income (0P0000RRA9)

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Données historiques de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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15/12 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,91B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B45J8M76

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
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Titres en portefeuille

0P0000RRA9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi (0P0000RRA9). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,300	43,090	32,790
Oblig.	87,660	87,820	0,160
Convertibles	2,030	2,030	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,447	10,927
Cours/Valeur comptable	-	1,296
Cours/Ventes	-	1,542
Cours/Flux de trésorerie	-	8,068
Rendement de dividende	-	4,436
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,990

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	85,132	88,023
Produit dérivé	5,544	46,687
Liquidités	7,961	10,188
Gouvernement	1,293	7,869
Titrisé	0,068	0,577

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 705

Nombre de positions vendeuses: 19

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	5,14	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,11	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc	IE00BK9YL102	1,07	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5%	XS1690644668	0,72	-	-
Nidda BondCo GmbH 5%	XS1690645129	0,55	-	-
Standard Industries Inc. 2.25%	XS2080766475	0,50	-	-
Catalent Pharma Solutions, Inc. 2.375%	XS2125168729	0,49	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 2%	XS2090816526	0,42	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	0,38	-	-
Ashland Services BV 2%	XS2103218538	0,38	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund E Acc EUR Hedged	70,86B	0,92	-1,26	1,53
Income Fund E Inc EUR Hedged	70,86B	0,86	-1,29	1,52
Income Fund Institutional Acc EUR H	70,86B	1,11	-0,36	2,45
Income Fund Institutional Inc EUR H	70,86B	1,15	-0,36	2,45
IE00BQQ1J892	70,86B	0,91	-1,63	-

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