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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P0000W8XZ)

Irlande

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Rating de Morningstar:
Actif total: 903,05M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXM19

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000W8XZ). Les informations sur le portefeuille de First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,750	1,750	0,000
Actions	98,250	98,250	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,256	19,032
Cours/Valeur comptable	2,161	2,144
Cours/Ventes	2,306	2,116
Cours/Flux de trésorerie	8,249	8,486
Rendement de dividende	3,731	3,620
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,189	9,590

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	47,470	42,498
Industrielles	34,740	27,205
Energie	9,220	13,325
Immobilier	8,570	12,268

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 41

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NextEra Energy	US65339F1012	6,15	77,36	+0,62%
American Electric Power	US0255371017	5,19	98,08	+1,32%
National Grid	GB00BDR05C01	4,94	994,60	+3,17%
Union Pacific	US9078181081	4,85	239,02	+2,34%
American Tower	US03027X1000	4,84	202,81	+0,96%
Transurban	AU000000TCL6	4,81	12,710	+1,27%
Cheniere Energy	US16411R2085	4,49	224,99	+1,97%
Eversource Energy	US30040W1080	4,26	62,75	+1,85%
Duke Energy	US26441C2044	4,12	114,86	+0,98%
Dominion Energy	US25746U1097	3,41	58,37	+0,99%

Principaux Fonds d’Actions par First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,76B	15,88	-1,92	6,35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,76B	-2,30	-7,70	5,37
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,76B	9,46	-4,58	5,06
Greater China Growth Fund Class I A	871,1M	16,70	-5,68	5,89
Greater China Growth Fund Class I D	871,1M	16,59	-5,71	5,86

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France 40 Futures	7.200,2	-38,3	-0,53%
US 500	5.932,3	-16,4	-0,28%
S&P 500 VIX Futures	16,93	+0,16	+0,94%
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S&P 500	5.948,70	+31,60	+0,53%
Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%

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