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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 0,530 | 0,530 | 0,000 |
Actions | 99,470 | 99,470 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 16,971 | 18,683 |
Cours/Valeur comptable | 2,102 | 2,077 |
Cours/Ventes | 2,107 | 1,968 |
Cours/Flux de trésorerie | 7,925 | 8,356 |
Rendement de dividende | 4,528 | 3,731 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 11,334 | 10,404 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Services publics | 46,940 | 41,018 |
Industrielles | 34,810 | 28,218 |
Energie | 10,200 | 13,521 |
Immobilier | 8,060 | 12,185 |
Nombre de positions acheteuses: 40
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Transurban | AU000000TCL6 | 6,47 | 12,280 | -0,57% | |
NextEra Energy Inc | - | 6,27 | - | - | |
Duke Energy Corp | - | 4,53 | - | - | |
American Tower Corp | - | 4,26 | - | - | |
Southern Co | - | 4,14 | - | - | |
Cheniere Energy Inc | - | 3,87 | - | - | |
Union Pacific Corp | - | 3,57 | - | - | |
Entergy Corp | - | 3,38 | - | - | |
Eversource Energy | - | 3,37 | - | - | |
Xcel Energy Inc | - | 3,13 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asian Equity Plus Fund Class I Dist | 6,14B | 1,49 | -6,58 | 5,37 | ||
Asian Equity Plus Fund Class I Accu | 6,14B | -2,30 | -7,70 | 5,37 | ||
Asian Equity Plus Fund Class III Di | 6,14B | -0,71 | -6,67 | 5,86 | ||
Global Listed Infrastructure Fund D | 940,55M | -0,46 | -0,21 | 4,28 | ||
Greater China Growth Fund Class I A | 904,92M | -0,61 | -12,56 | 4,86 |
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