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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (distributing) Usd (0P0000FY9P)

Irlande

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08/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 704,28M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXL02

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000FY9P). Les informations sur le portefeuille de First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,780	1,780	0,000
Actions	98,220	98,220	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,368	18,945
Cours/Valeur comptable	2,094	2,158
Cours/Ventes	2,211	2,141
Cours/Flux de trésorerie	8,414	8,479
Rendement de dividende	3,745	3,669
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,234	9,359

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	45,850	42,625
Industrielles	36,360	26,730
Energie	11,670	14,460
Immobilier	6,110	11,330

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
American Electric Power	US0255371017	4,99	92,26	+1,98%
National Grid	GB00BDR05C01	4,98	932,00	-0,83%
Union Pacific	US9078181081	4,71	231,82	+0,56%
Cheniere Energy	US16411R2085	4,26	225,19	+0,75%
Eversource Energy	US30040W1080	4,00	56,72	+1,14%
Duke Energy	US26441C2044	3,94	108,23	+1,33%
Transurban	AU000000TCL6	3,91	13,505	-0,70%
American Tower	US03027X1000	3,83	179,19	+1,14%
Xcel Energy	US98389B1008	3,63	66,39	+1,14%
NextEra Energy	US65339F1012	3,34	70,66	+0,33%

Principaux Fonds d’Actions par First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,64B	8,82	-3,67	4,85
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,64B	8,83	-3,68	4,85
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,64B	9,33	-3,20	5,41
Global Listed Infrastructure Fund C	704,28M	13,59	5,76	6,00
Greater China Growth Fund Class I A	850,72M	5,65	-9,07	4,52

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France 40 Futures	7.446,3	+0,4	+0,01%
US 500	5.904,4	-12,9	-0,22%
S&P 500 VIX Futures	17,98	+0,26	+1,47%
DAX	20.329,94	-10,63	-0,05%
S&P 500	5.917,30	+8,30	+0,14%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%

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