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Citic&p Global Merchant Theme Investment Fund Qdii-fof-lof A (165513)

Shanghai

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19/12 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 124,21M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001G69

Catégorie d'actif: Matière première

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165513 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CITIC-Prudential Global Merchant Theme Investment (165513). Les informations sur le portefeuille de CITIC-Prudential Global Merchant Theme Investment incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	19,860	19,860	0,000
Autre	80,150	82,520	2,370

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,110	18,848
Cours/Valeur comptable	1,924	110,241
Cours/Ventes	1,186	2,606
Cours/Flux de trésorerie	5,033	14,172
Rendement de dividende	4,589	3,148
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,750	18,147

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	19,556	15,896
Gouvernement	0,301	6,735

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 9

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
abrdn Physical Gold Shares	US00326A1043	14,84	24.78	+0.12%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	14,83	239.60	+0.14%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	14,80	249,86	-1,72%
SPDR® Gold MiniShares	-	14,58	-	-
iShares Gold	US4642852044	14,58	49.00	+0.14%
DB Gold Double Long Exp 15 Feb 2038	US25154H7492	7,74	64,90	+0,73%
MicroSectors™ Gold Miners 3X Lvrgd ETN	-	0,95	-	-
ProShares Ultra Gold	US74347W6012	0,55	91.33	+0.37%

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