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Ab - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 Eur H Acc (0P0000JLTY)

Luxembourg

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26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,17B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0305394354

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 (0P0000JLTY). Les informations sur le portefeuille de AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,830	1,930	0,100
Oblig.	97,120	97,140	0,020
Convertibles	0,310	0,310	0,000
Privilégiées	0,240	0,240	0,000
Autre	0,490	0,490	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,230	15,176
Cours/Valeur comptable	0,433	1,326
Cours/Ventes	1,295	1,090
Cours/Flux de trésorerie	-	10,038
Rendement de dividende	3,269	5,247
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,139	9,254

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	54,317	68,461
Corporate	23,618	32,626
Titrisé	20,814	14,551
Municipale	0,433	0,422
Liquidités	0,014	38,274

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 473

Nombre de positions vendeuses: 64

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes	-	4,28	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BQC82B83	3,32	-	-
United States Treasury Notes	-	3,28	-	-
Government National Mortgage Association	-	2,39	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006PJH0	2,26	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,12	100,310	-0,15%
Government National Mortgage Association	-	2,10	-	-
Government National Mortgage Association	-	2,08	-	-
United States Treasury Bonds	-	1,90	-	-
Japan (Government Of)	JP1300821Q49	1,76	-	-

Principaux Fonds Obligataires par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
American Income Portfolio A Ine	27,85B	-12,01	-2,40	1,82
American Income Portfolio A2 Ace	27,85B	-12,00	-2,38	1,83
American Income Portfolio AK Ine	27,85B	-11,99	-2,36	-
American Income Portfolio AT Ine	27,85B	-12,02	-2,39	1,82
American Income Portfolio C2 Ace	27,85B	-12,27	-2,83	1,37

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