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Ab - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 Usd Acc (0P0000XWHS)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,15B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0305393620

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 (0P0000XWHS). Les informations sur le portefeuille de AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	112,990	127,310	14,320
Convertibles	0,340	0,340	0,000
Privilégiées	0,260	0,260	0,000
Autre	0,530	0,530	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,789	14,142
Cours/Valeur comptable	0,326	9,313
Cours/Ventes	1,171	1,775
Cours/Flux de trésorerie	0,798	9,750
Rendement de dividende	4,314	6,423
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,672	10,074

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	67,299	88,189
Produit dérivé	-0,885	104,442
Corporate	25,779	30,584
Titrisé	22,420	19,864
Liquidités	-15,957	61,304
Municipale	0,473	0,283

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 567

Nombre de positions vendeuses: 90

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,80	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	4,74	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4,64	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,14	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	3,59	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3,55	-	-
Korea 3 Year Bond Future Dec 24	KR4165VC0007	2,76	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	2,58	-	-
China (People's Republic Of) 2.4%	CND10006PJH0	2,44	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,32	99,850	+0,75%

Principaux Fonds Obligataires par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
American Income Portfolio S1 Acc	26,22B	3,67	-0,25	2,90
AB FCP I AmerIncmPf AA USD PH Inc	26,22B	7,21	5,52	3,54
AB FCP I AmerIncmPf A2 USD PH Acc	26,22B	7,24	5,53	3,54
AB FCP I AmerIncmPf AT USD PH Inc	26,22B	7,24	5,55	3,54
American Income Portfolio CT USD In	26,22B	3,46	-0,99	1,71

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