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Pimco Gis Global Real Return Fund H Institutional Usd Accumulation (0P00000ZE0)

Irlande

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24/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,14B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B016J437

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	111,220	212,500	101,280
Autre	2,370	2,370	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,087	14,068
Cours/Valeur comptable	3,818	2,825
Cours/Ventes	2,119	2,701
Cours/Flux de trésorerie	12,673	12,950
Rendement de dividende	2,169	3,220
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,684	5,529

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	79,627	74,385
Produit dérivé	-0,638	87,689
Liquidités	-12,669	18,342
Titrisé	35,816	6,358
Corporate	0,359	3,700

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 479

Nombre de positions vendeuses: 126

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,35	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,72	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,40	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	3,82	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3,53	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,40	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,25	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	3,06	100,98	-0,11%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,72	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B3D4VD98	2,68	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund Adm Inc USD	90,44B	5,73	2,11	3,69
Income Fund E Acc USD	90,44B	5,34	1,66	3,27
Income Fund E Inc USD	90,44B	5,34	1,71	3,27
Income Fund Institutional Acc USD	90,44B	6,24	2,60	4,20
Income Fund Institutional Inc USD	90,44B	6,17	2,60	4,21

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.034,0	-3,9	-0,06%
S&P 500 VIX Futures	16,10	+0,11	+0,70%
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S&P 500	6.040,04	+65,97	+1,10%
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