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Pimco Gis Global Real Return Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00000ZDR)

Irlande

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31/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,02B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0033666466

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	111,220	212,500	101,280
Autre	2,370	2,370	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,087	17,406
Cours/Valeur comptable	3,818	3,284
Cours/Ventes	2,119	2,274
Cours/Flux de trésorerie	12,673	11,385
Rendement de dividende	2,169	2,063
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,684	15,133

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	79,627	92,584
Produit dérivé	-0,638	102,821
Liquidités	-12,669	21,046
Titrisé	35,816	10,659
Corporate	0,359	3,125

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 479

Nombre de positions vendeuses: 126

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,35	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,72	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,40	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	3,82	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3,53	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,40	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,25	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	3,06	101,16	+0,23%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,72	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B3D4VD98	2,68	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Income Fund Institutional Acc EUR H	85,63B	4,57	0,47	2,29
Income Fund Institutional Inc EUR H	85,63B	4,62	0,45	2,30
IE00BQQ1J892	85,63B	3,48	-0,82	0,98
IE00BQQ1HQ34	85,63B	3,44	-0,83	0,98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,44	1,37

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