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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class P Accumulating Shares (0P0000XASX)

Irlande

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 81,94M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B8BVZ358

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class P Accum (0P0000XASX). Les informations sur le portefeuille de Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class P Accum incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,050	17,360	16,310
Actions	70,210	70,210	0,000
Oblig.	23,600	23,610	0,010
Privilégiées	1,000	1,000	0,000
Autre	4,150	4,150	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,791	17,292
Cours/Valeur comptable	4,198	2,760
Cours/Ventes	2,821	1,993
Cours/Flux de trésorerie	14,967	11,421
Rendement de dividende	1,757	2,512
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,072	11,502

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,240	20,440
Santé	18,330	12,165
Conso / Cycliques	13,770	9,736
Services Financiers	12,050	16,221
Industrielles	8,940	10,744
Services de Communication	7,530	6,839
Matériaux de base	3,570	3,814
Consommation Défensive	3,160	7,470
Energie	1,740	4,378
Services publics	1,380	3,595
Immobilier	1,290	7,150

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 199

Nombre de positions vendeuses: 29

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Apple	US0378331005	3,90	229,87	+0,59%
Microsoft	US5949181045	3,22	417.00	+1.00%
Alphabet A	US02079K3059	3,00	164.76	-1.71%
Amazon.com	US0231351067	2,88	197.12	-0.64%
NVIDIA	US67066G1040	2,73	141,95	-3,22%
ASML Holding	NL0010273215	2,46	642.10	+1.68%
Zoetis Inc	US98978V1035	2,45	176,96	+0,14%
United States Treasury Bonds 5.25%	-	2,33	-	-
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	2,15	3.372,4	+0,65%
United States Treasury Bonds 5.375%	-	2,13	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	1,21M	12,12	2,01	5,35
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	145,33M	12,33	2,27	5,61
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	4,06M	12,33	2,26	5,62
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	37,26M	2,43	-0,09	4,19
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	1,97M	2,43	-0,09	4,19

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