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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class P Accumulating Shares (0P0000XASX)

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24/12 - Fermé. Devise en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 82,23M
Type:  Fonds
Marché:  Irlande
Emetteur:  Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.
ISIN:  IE00B8BVZ358 
Catégorie d'actif:  Action
Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class P Accum 155,138 +0,520 +0,34%

0P0000XASX Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class P Accum (0P0000XASX). Les informations sur le portefeuille de Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class P Accum incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 3,990 12,510 8,520
Actions 68,190 69,030 0,840
Oblig. 22,920 22,940 0,020
Privilégiées 0,860 0,860 0,000
Autre 4,050 4,050 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 22,777 17,260
Cours/Valeur comptable 4,423 2,788
Cours/Ventes 2,952 2,027
Cours/Flux de trésorerie 15,578 11,491
Rendement de dividende 1,657 2,517
Croissance des bénéfices sur 5 ans 10,337 11,402

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 27,210 20,592
Santé 16,940 11,893
Conso / Cycliques 15,160 9,573
Services Financiers 13,760 16,966
Industrielles 9,220 10,707
Services de Communication 5,200 6,838
Matériaux de base 4,620 3,779
Consommation Défensive 3,630 7,142
Energie 1,570 4,327
Services publics 1,450 3,628
Immobilier 1,240 6,818

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 179

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Apple US0378331005 3,33 258.20 +1.15%
  Microsoft US5949181045 3,07 439,33 +0,94%
  Amazon.com US0231351067 2,80 229,05 +1,77%
  NVIDIA US67066G1040 2,71 140,22 +0,39%
United States Treasury Bonds 5.375% - 2,50 - -
United States Treasury Bonds 5.25% - 2,45 - -
  Meta Platforms US30303M1027 2,24 607.75 +1.32%
  Zoetis Inc US98978V1035 2,20 164,70 +0,26%
  iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist IE00B0M63177 2,18 3.360,0 +0,33%
  Home Depot US4370761029 1,96 396,14 +0,94%

Principaux Fonds d’Actions par Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  GlobalSar Dynamic USD Class A Accum 37,53M 10,94 0,94 4,56
  GlobalSar Dynamic USD Class A Incom 1,99M 10,94 0,94 4,56
  GlobalSar Dynamic USD Class F Accum 1,22M 11,45 1,45 5,08
  GlobalSar Dynamic USD Class I Accum 145,66M 11,71 1,70 5,34
  GlobalSar Dynamic USD Class I Incom 4,11M 11,71 1,70 5,35
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