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Sarasin Ie Multi Asset - Strategic (eur) Class I Accumulating Shares (0P000102RK)

Irlande

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,36M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00BGDFGS35

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class I Acc (0P000102RK). Les informations sur le portefeuille de Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class I Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,970	44,100	42,130
Actions	48,080	49,070	0,990
Oblig.	44,410	44,430	0,020
Convertibles	0,420	0,420	0,000
Privilégiées	0,290	0,290	0,000
Autre	4,830	4,830	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,139	16,787
Cours/Valeur comptable	4,207	2,581
Cours/Ventes	2,752	1,874
Cours/Flux de trésorerie	15,064	10,846
Rendement de dividende	1,696	2,418
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,919	10,684

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,890	21,090
Santé	15,910	12,157
Conso / Cycliques	15,570	10,955
Services Financiers	14,590	16,092
Industrielles	9,540	11,862
Services de Communication	5,630	7,084
Matériaux de base	4,340	4,881
Consommation Défensive	3,600	7,300
Energie	1,550	3,880
Services publics	1,200	3,389
Immobilier	1,180	3,620

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 125

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	19,60	120,33	-0,02%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4,57	98,46	-0,02%
Bund Lug39 Eur 4,25	DE0001135325	4,47	120,12	0,00%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	4,03	103,730	-0,22%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	3,29	90,89	-0,20%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,46	278,89	-0,81%
Apple	US0378331005	2,44	244.60	+1.27%
Microsoft	US5949181045	2,35	408.43	-0.51%
NVIDIA	US67066G1040	2,26	138.85	+2.63%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	2,24	108,55	-0,26%

Principaux Fonds d’Actions par Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GlobalSar Strategic EUR Class A Acc	7,36M	8,63	-1,55	2,44
GlobalSar Strategic EUR Class A Inc	7,36M	8,65	-1,54	2,44
GlobalSar Strategic EUR Class X Acc	7,36M	8,82	-1,39	2,59

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