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Sarasin Ie Multi Asset - Strategic (usd) Class I Accumulating Shares (0P0000X7CU)

Irlande

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14/02 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 68,45M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B83QG247

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sarasin IE GlobalSar - Strategic (USD) Class I Acc (0P0000X7CU). Les informations sur le portefeuille de Sarasin IE GlobalSar - Strategic (USD) Class I Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,340	12,110	9,770
Actions	51,250	51,250	0,000
Oblig.	42,150	42,150	0,000
Privilégiées	0,330	0,330	0,000
Autre	3,930	3,940	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,543	17,487
Cours/Valeur comptable	4,710	2,827
Cours/Ventes	3,172	2,037
Cours/Flux de trésorerie	15,882	11,677
Rendement de dividende	1,629	2,492
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,628	10,489

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,850	20,720
Conso / Cycliques	15,640	9,882
Services Financiers	15,640	17,691
Santé	14,500	10,557
Industrielles	10,380	11,103
Services de Communication	5,410	7,162
Matériaux de base	4,000	3,527
Consommation Défensive	3,670	7,154
Energie	1,560	4,163
Immobilier	1,250	6,713
Services publics	0,100	3,452

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 162

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bonds 2.5%	-	5,36	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	4,38	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	4,07	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	3,36	-	-
Apple	US0378331005	2,61	244,60	+1,27%
Microsoft	US5949181045	2,48	408,43	-0,51%
NVIDIA	US67066G1040	2,34	138,85	+2,63%
Amazon.com	US0231351067	2,33	228,68	-0,73%
United States Treasury Bonds 5.25%	-	2,18	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,05	278,89	-0,81%

Principaux Fonds d’Actions par Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	408,67M	3,13	3,56	5,65
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	408,67M	9,77	-0,05	4,54
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	408,67M	9,77	-0,05	4,54
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	408,67M	3,11	3,30	5,38
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	408,67M	3,13	3,56	5,64

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S&P 500 VIX Futures	16,98	-0,20	-1,17%
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S&P 500	6.114,63	-0,44	-0,01%
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EUR/USD	1,0503	+0,0017	+0,16%
EUR/CHF	0,9448	+0,0027	+0,29%
GBP/USD	1,2596	+0,0006	+0,05%
EUR/GBP	0,8338	+0,0009	+0,11%
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Pétrole Brent	74,74	0,00	0,00%
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