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Gmo Opportunistic Income Fund Class Vi (GMODX)

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24,13 -0,02 -0,08%

07/01 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 204,04M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: GMO

Catégorie d'actif: Obligation

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GMODX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GMO Opportunistic Income VI (GMODX). Les informations sur le portefeuille de GMO Opportunistic Income VI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	21,86	44,16	22,30
Oblig.	67,15	112,89	45,74
Autre	11,00	11,00	0,00

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	65,92	34,10
Liquidités	21,86	32,54
Gouvernement	30,55	71,39
Produit dérivé	-21,41	69,52
Corporate	0,10	31,36

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 290

Nombre de positions vendeuses: 39

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Contra Derivatives - Swaptions	-	10,99	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10,39	-	-
United States Treasury Notes 4.6724%	-	6,43	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	4,92	-	-
United States Treasury Notes 4.6404%	-	3,28	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,81	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,80	-	-
United States Treasury Notes 4.7354%	-	2,79	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	2,68	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,48	-	-

Principaux Fonds Obligataires par GMO

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GMO Emerging Country Debt IV	1,19B	14,17	4,51	4,72
GMO Emerging Country Debt III	891,98M	14,10	4,46	4,67
GMO US Treasury	324,24M	2,64	3,02	1,62
GMO Asset Allocation Bond VI	36,97M	-5,62	-4,66	0,33
GMO Asset Allocation Bond III	19,35K	0,88	-3,82	0,70

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CAC 40	7.452,42	-36,93	-0,49%
France 40 Futures	7.425,5	-71,0	-0,95%
US 500	5.882,4	-27,1	-0,46%
S&P 500 VIX Futures	18,40	+0,52	+2,91%
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S&P 500	5.881,9	-27,2	-0,46%
Dow Jones	42.384,50	-143,86	-0,34%

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EUR/CHF	0,9392	-0,0014	-0,15%
GBP/USD	1,2345	-0,0132	-1,06%
EUR/GBP	0,8345	+0,0057	+0,69%
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Pétrole Brent	76,21	-0,84	-1,09%
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