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Golden Eagle Last Ret Increase Bd(lof) C (162105)

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04/12 - En Différé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 907,15M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

ISIN: CNE100003C95

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
- Analyse Tech.
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162105 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Golden Eagle Last Ret Increase Bd(LOF) C (162105). Les informations sur le portefeuille de Golden Eagle Last Ret Increase Bd(LOF) C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,430	2,430
Actions	19,530	19,530
Oblig.	24,060	24,060
Convertibles	39,780	39,780
Autre	14,200	14,200

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,826	16,900
Cours/Valeur comptable	2,428	2,110
Cours/Ventes	1,380	2,056
Cours/Flux de trésorerie	6,839	13,116
Rendement de dividende	2,798	2,785
Croissance des bénéfices sur 5 ans	21,325	16,341

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	41,700	17,625
Industrielles	30,900	22,313
Technologie	14,880	19,278
Santé	5,390	9,403
Services Financiers	3,590	14,378
Immobilier	1,460	5,684
Conso / Cycliques	1,180	13,566
Energie	0,900	9,436

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 78

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PING AN SECURITIES CO.,LTD. BOND 2021 7	-	7,59	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED BOND	-	6,72	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2022 2 TYPE 1	-	5,54	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	5,51	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 8 TYPE 1	-	5,42	-	-
JINKO SOLAR CO., LTD. BOND	-	5,28	-	-
ZHUHAI COSMX BATTERY CO., LTD. BOND	-	3,49	-	-
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,LTD BOND	-	2,23	-	-
HMT (XIAMEN) NEW TECHNICAL MATERIALS CO.,LTD. BOND	-	2,20	-	-
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	2,12	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Golden Eagle Money Market Fund A	12,23B	1,48	1,89	2,70
Golden Eagle Money Market Fund B	12,23B	1,68	2,13	2,94
Golden Eagle TianYu Pure Bond	942,07M	2,95	1,75	-
Golden Eagle YuanSheng Bd LOF C	34,54M	5,24	1,43	3,66

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France 40 Futures	7.290,9	+21,7	+0,30%
US 500	6.081,7	-4,8	-0,08%
S&P 500 VIX Futures	14,70	+0,04	+0,29%
DAX	20.232,14	+215,39	+1,08%
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Dow Jones	45.014,04	+308,51	+0,69%

Aurora Cannabis	6,130	-0,070	-1,13%
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