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Gp&g Fund Multistrategy Rx (0P0000KKD9)

Luxembourg

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02/10 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 161,21M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0364482454

Catégorie d'actif: Action

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0P0000KKD9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GP&G Fund Multistrategy RX (0P0000KKD9). Les informations sur le portefeuille de GP&G Fund Multistrategy RX incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,220	12,500	0,280
Actions	45,720	46,400	0,680
Oblig.	31,510	31,840	0,330
Convertibles	0,290	0,290	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	10,240	10,240	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,843	16,511
Cours/Valeur comptable	2,861	2,383
Cours/Ventes	2,011	1,767
Cours/Flux de trésorerie	12,268	10,277
Rendement de dividende	2,112	2,467
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,045	12,402

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,940	19,999
Industrielles	14,090	12,217
Santé	12,250	12,456
Services Financiers	11,840	14,850
Conso / Cycliques	9,960	12,077
Services de Communication	6,930	7,220
Consommation Défensive	6,490	7,725
Energie	4,670	4,552
Services publics	4,530	3,352
Matériaux de base	3,620	7,039
Immobilier	1,690	2,733

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 37

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	9,17	98,924	+0,02%
UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc	IE00BYM11K57	7,78	208,50	0,00%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh	IE00BF4G6Y48	7,74	50,31	+0,20%
Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund BX	LU0145476148	4,69	221,494	-0,31%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enh	IE00BF4G7183	4,47	43,19	+0,35%
QSF - Quaestio Global Enhanced Csh I Acc	LU0971117741	3,76	-	-
DGC Stock Selection B EUR Acc	LU0998532633	3,40	261,560	-0,58%
Italy (Republic Of) 4.66%	IT0005534984	3,28	-	-
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged	JE00B8DFY052	2,88	14,67	+0,27%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	2,83	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Generali Investments Luxembourg SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Generali Komfort Dynamik Europa	1,37B	12,13	3,30	5,08
Generali invs SICAV SRI Euro EqAX	403,13M	14,88	6,00	7,11
LU0145455811	403,13M	14,42	5,36	6,47
LU0145455571	403,13M	14,61	5,62	6,73
LU0145456207	403,13M	14,01	4,79	5,87

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S&P 500	5.751,07	+51,13	+0,90%
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EUR/CHF	0,9418	+0,0010	+0,11%
GBP/USD	1,3116	-0,0008	0,00%
EUR/GBP	0,8365	-0,0038	-0,45%
EUR/TRY	37,6018	-0,0722	-0,19%
USD/CAD	1,3571	+0,0019	+0,00%
USD/JPY	148,71	+1,79	+1,22%

Pétrole brut WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Pétrole Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Or	2.673,20	-6,00	-0,22%
Gasoil Londres	710,75	+17,75	+2,56%
Nickel	17.905,00	+79,50	+0,45%
Argent	32,445	-0,019	-0,06%
Gaz naturel	2,831	-0,139	-4,68%

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