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Granate Bci Multi Income Fund B (0P00017T8C)

Johannesburg

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1,118 -0,000 -0,01%

27/11 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 9B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000215844

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Granate Sanlam Collective Investments Multi Income (0P00017T8C). Les informations sur le portefeuille de Granate Sanlam Collective Investments Multi Income incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,460	10,630	0,170
Actions	4,130	4,130	0,000
Oblig.	85,410	85,410	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,925	29,553
Cours/Valeur comptable	0,616	1,275
Cours/Ventes	2,978	3,408
Cours/Flux de trésorerie	12,715	11,781
Rendement de dividende	8,435	7,400
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,771

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	84,266

Allocation Géographique

Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 216

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	11,50	95,92	0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	6,16	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/04/26 7.85%	ZAG000038290	3,46	-	-
Rn2030 9.30200 170930	-	3,19	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	3,13	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	2,23	-	-
Cln942 11.34200 310331	-	1,84	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	1,50	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 31/12/99 8.092%	ZAG000157512	1,33	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 31/01/25 2%	ZAG000109588	1,32	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Granate Asset Management (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sanlam Select Strategic Income A1	17,38B	9,82	9,60	8,47
Sanlam Select Strategic Income B6	17,38B	9,74	9,50	-
Sanlam Select Strategic Income B1	17,38B	10,35	10,23	9,16
Sanlam Select Strategic Income B3	17,38B	9,93	9,73	8,56
Sanlam Money Market R	10,46B	7,16	7,11	6,72

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US 500	6.012,6	+13,9	+0,23%
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