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Tribeca Alpha Plus Fund - Class A Units (0P000099XK)

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28/06 - Fermé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 257,89M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Grant Samuel Fund Services Limited

ISIN: AU60ETL00691

Catégorie d'actif: Action

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0P000099XK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Grant Samuel Tribeca Alpha Plus Fund (0P000099XK). Les informations sur le portefeuille de Grant Samuel Tribeca Alpha Plus Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,770	0,770	0,000
Actions	99,230	122,800	23,570

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,783	15,395
Cours/Valeur comptable	2,144	2,046
Cours/Ventes	2,364	1,776
Cours/Flux de trésorerie	6,033	7,929
Rendement de dividende	4,880	4,460
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,527	7,041

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	26,030	19,896
Services Financiers	22,720	28,483
Santé	11,090	10,827
Energie	8,070	5,639
Consommation Défensive	7,940	5,615
Technologie	7,450	3,341
Industrielles	6,570	7,762
Conso / Cycliques	4,270	7,498
Immobilier	3,710	5,530
Services de Communication	2,360	6,739
Services publics	-0,210	1,377

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 71

Nombre de positions vendeuses: 40

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	12,52	44,735	+2,49%
CSL	AU000000CSL8	8,89	297,77	+0,97%
Commonwealth	AU000000CBA7	8,78	127,375	+1,59%
Macquarie	AU000000MQG1	5,15	205,040	+0,70%
Xero	NZXROE0001S2	4,68	135,05	-0,60%
Fortescue	AU000000FMG4	3,91	22,635	+3,26%
Woodside Energy	AU0000224040	3,51	29,225	+0,57%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	3,40	28,550	+1,42%
Goodman Group	AU000000GMG2	3,02	35,560	+2,66%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	3,00	35,790	+0,96%

Principaux Fonds d’Actions par Tribeca Investment Partners Pty Ltd

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Grant Samuel Tribeca Alpha Plus FuC		257,89M	7,56	8,78	11,79

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France 40 Futures	7.674,2	+28,7	+0,38%
US 500	5.533,6	-3,4	-0,06%
S&P 500 VIX Futures	13,21	-0,06	-0,45%
DAX	18.379,94	+215,88	+1,19%
S&P 500	5.537,02	+28,01	+0,51%
Dow Jones	39.308,00	-23,85	-0,06%

Aurora Cannabis	6,720	+0,540	+8,74%
Meta Platforms	509,96	+0,46	+0,09%
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