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Greencape Broadcap Fund (0P00007KCR)

Sydney

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25/11 - Fermé. Devise en AUD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,68B

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Challenger Ltd

ISIN: AU60HOW00346

Catégorie d'actif: Action

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0P00007KCR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Greencape Wholesale Broadcap Fund (0P00007KCR). Les informations sur le portefeuille de Greencape Wholesale Broadcap Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,630	6,630	0,000
Actions	93,370	93,370	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,451	18,273
Cours/Valeur comptable	2,681	2,563
Cours/Ventes	2,629	2,533
Cours/Flux de trésorerie	11,467	10,465
Rendement de dividende	2,853	3,455
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,329	8,968

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	23,620	20,346
Santé	19,490	12,822
Services Financiers	18,470	24,870
Industrielles	9,150	5,907
Conso / Cycliques	7,510	9,864
Energie	6,350	6,067
Services de Communication	4,990	5,642
Immobilier	4,160	4,580
Services publics	2,530	1,809
Consommation Défensive	2,520	5,461
Technologie	1,200	6,683

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CSL	AU000000CSL8	9,16	280,22	-0,30%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	7,94	39,860	-0,85%
Commonwealth	AU000000CBA7	5,74	154,460	-3,55%
Goodman Group	AU000000GMG2	3,80	38,160	+0,93%
Macquarie	AU000000MQG1	3,44	232,440	+0,80%
James Hardie	AU000000JHX1	2,72	57,60	+2,09%
AUB Group Ltd	AU000000AUB9	2,67	31,08	-0,99%
ALS	AU000000ALQ6	2,55	16,03	-0,99%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2,53	38,350	+2,10%
Qube	AU000000QUB5	2,41	4,000	+0,50%

Principaux Fonds d’Actions par Greencape Capital Pty Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Greencape Wholesale High Conviction	919,69M	12,71	8,72	9,81
Wavestone Wholesale Australian Shar	612,96M	9,32	7,33	9,68
Merlon Wholesale Australian Share I	485,63M	9,48	9,21	6,17
Alphinity Wholesale Concentrated Au	337,51M	12,05	7,69	9,30
Alphinity Concentrated Australian S	337,51M	11,43	6,98	8,52

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EUR/CHF	0,9302	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2540	-0,0028	-0,22%
EUR/GBP	0,8352	+0,0001	+0,01%
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USD/CAD	1,4075	+0,0090	+0,64%
USD/JPY	153,38	-0,83	-0,54%

Pétrole brut WTI	68,19	-0,75	-1,09%
Pétrole Brent	71,77	-0,71	-0,98%
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Gaz naturel	3,425	-0,018	-0,52%

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