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Ct Strategic Bond Fund Institutional Gross Accumulation Gbp (0P000069T5)

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26/11 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 31,72M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB0033884577

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000069T5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Threadneedle Strategic Bond Fund Institutional Gro (0P000069T5). Les informations sur le portefeuille de Threadneedle Strategic Bond Fund Institutional Gro incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,34	52,97	45,63
Oblig.	91,99	92,59	0,60
Convertibles	0,68	0,68	0,00

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	73,60	50,50
Liquidités	7,34	54,37
Gouvernement	16,69	75,55
Titrisé	2,24	10,26
Produit dérivé	-0,19	72,34

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 293

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875%	XS2034715305	4,29	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	XS2345876333	4,05	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%	GB00BFWFPL34	2,39	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	2,19	-	-
International Finance Corporation 5.5%	XS2655864655	1,51	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.25%	XS0147048762	1,51	-	-
TenneT Holding B.V. 2.374%	XS2207430120	1,37	-	-
NGG Finance PLC 5.625%	XS0903532090	1,29	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.125%	XS2430324405	1,15	-	-
Bupa Finance PLC 5%	XS2690050682	0,96	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Threadneedle Investment Services Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Strategic Bond Fund Institutional I	46,13K	-1,16	-1,00	2,60
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	2,82M	3,59	0,18	2,93
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2,44M	3,59	0,18	2,93
Strategic Bond Fund Z Income GBP	30,77M	3,59	0,18	2,94
Institutional Gross Income GBP	62,89K	2,55	-0,10	2,73

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France 40 Futures	7.183,8	-3,5	-0,05%
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S&P 500 VIX Futures	15,29	+0,04	+0,24%
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S&P 500	6.021,6	+34,3	+0,57%
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