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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I Acc Eur-hedged (0P0000TE0D)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,83B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0622306495

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class (0P0000TE0D). Les informations sur le portefeuille de GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,020	0,020	0,000
Oblig.	102,020	104,800	2,780
Convertibles	0,620	0,620	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,939	14,635
Cours/Valeur comptable	1,187	1,054
Cours/Ventes	0,642	2,220
Cours/Flux de trésorerie	19,459	5,719
Rendement de dividende	10,895	5,385
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	-

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	39,276

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 439

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,20	-	-
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	-	2,91	-	-
Banco de Bogota SA 6.25%	-	1,62	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%	-	1,40	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	1,36	-	-
Seplat Energy PLC 7.75%	XS2325735897	1,19	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1,08	-	-
Bank Leumi Le Israel BM Eligible LUMI 3.275 29-Jan	IL0060404899	1,03	96,47	+0,06%
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 8.25%	XS2696793012	0,98	-	-
Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 8.55%	-	0,93	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	2,83B	0,71	-0,39	2,27
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	2,83B	0,67	-0,99	1,63
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	2,83B	0,66	-1,00	1,63
Goldman Sachs Emerging Markets Debi	2,56B	1,42	-1,95	0,87
Goldman Sachs Emerging Markets Debe	2,56B	1,29	-2,53	0,25

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US 500	6.116,6	+2,1	+0,03%
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