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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio I Acc Eur-hedged (0P0000F8AD)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,67B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0242506524

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GS Emerging Markets Debt Portfolio I EUR Hedged Ac (0P0000F8AD). Les informations sur le portefeuille de GS Emerging Markets Debt Portfolio I EUR Hedged Ac incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	0,010	0,010	0,000
Oblig.	114,400	127,670	13,270
Convertibles	0,080	0,080	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,971	9,239
Cours/Valeur comptable	1,566	1,443
Cours/Ventes	0,847	14,409
Cours/Flux de trésorerie	25,681	3.077,310
Rendement de dividende	8,255	4,620
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,875

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	100,000

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,134

Nombre de positions vendeuses: 592

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
US 2YR T-NOTE,BND,12/24	-	6,42	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,66	-	-
Colombia (Republic Of) 3.125%	-	0,75	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0,75	-	-
Dominican Republic 5.5%	-	0,75	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	0,72	100,125	-0,12%
Dominican Republic 4.5%	-	0,71	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0,71	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,68	103,87	+0,01%
Romania Government 6.625 17-Feb-2028	XS2571922884	0,65	102,960	+0,35%

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	2,9B	5,67	-1,40	2,09
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	2,9B	5,12	-2,00	1,45
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	2,9B	5,10	-2,00	1,46
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	2,9B	5,67	-1,40	2,08
GS EM Debt Portfolio Base EUR Hedge	2,67B	3,59	-4,47	-0,15

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
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