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Goldman Sachs Us Fixed Income Portfolio R Acc Usd (0P0000XTB1)

Luxembourg

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11,780 -0,080 -0,67%

06/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 132,82M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0830685748

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GS SICAV - GS US Fixed Income Portfolio R Cap (0P0000XTB1). Les informations sur le portefeuille de GS SICAV - GS US Fixed Income Portfolio R Cap incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,700	2,950	0,250
Oblig.	97,310	156,710	59,400

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	23,398	26,317
Titrisé	42,109	32,933
Corporate	29,665	40,724
Liquidités	2,693	10,092
Produit dérivé	0,049	20,484
Municipale	0,779	0,805

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 681

Nombre de positions vendeuses: 74

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,41	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24 Xcbt 20241219	-	3,54	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	2,75	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,21	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1,86	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	1,84	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,68	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,65	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	1,50	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	1,45	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2,91B	7,61	0,02	3,37
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2,91B	7,62	0,02	3,38
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2,91B	7,42	-0,23	3,12
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2,91B	8,13	0,64	4,02
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	2,91B	8,12	0,64	4,02

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France 40 Futures	7.354,3	-36,1	-0,49%
US 500	5.924,1	-4,9	-0,08%
S&P 500 VIX Futures	16,30	+0,05	+0,33%
DAX	19.039,31	-216,96	-1,13%
S&P 500	5.929,04	+146,28	+2,53%
Dow Jones	43.729,93	+1.508,05	+3,57%

Aurora Cannabis	7,110	-1,350	-15,96%
Meta Platforms	572,05	-0,38	-0,07%
Amazon.com	207,09	+7,59	+3,80%
Apple	222,72	-0,73	-0,33%
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TotalEnergies SE	57,57	-0,72	-1,24%

EUR/USD	1,0718	-0,0010	-0,09%
EUR/CHF	0,9402	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2877	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8324	-0,0006	-0,07%
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