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Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Base Acc Usd (0P0000X7X5)

Luxembourg

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25/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 229,29M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0820775533

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000X7X5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GS US Real Estate Balanced Portfolio Base Acc (0P0000X7X5). Les informations sur le portefeuille de GS US Real Estate Balanced Portfolio Base Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,880	62,060	58,180
Oblig.	96,110	99,860	3,750

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,013	23,572
Cours/Valeur comptable	1,635	1,811
Cours/Ventes	1,608	2,303
Cours/Flux de trésorerie	5,343	240,350
Rendement de dividende	2,755	8,074
Croissance des bénéfices sur 5 ans	21,049	14,082

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	94,789	22,079
Produit dérivé	-1,362	34,894
Liquidités	2,999	20,882
Corporate	3,631	57,488
Gouvernement	-0,056	52,658

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 200

Nombre de positions vendeuses: 28

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Avoca Clo XXIV Designated Activity Company 6.906%	XS2344781849	2,83	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 4.726%	XS2303066992	2,14	-	-
Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd / Bain Capital Credit CLO 2023-1 LLC 10.	-	2,05	-	-
Goldentree Loan Management Eur Clo 5 Designated Activity Company 4.717%	XS2308300701	1,77	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 10.13002%	-	1,65	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 6.132	XS2440262652	1,61	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.98002%	-	1,50	-	-
Penta Clo 14 DAC 10.156%	XS2580302060	1,47	-	-
Penta CLO 11 Designated Activity Company 5.151%	XS2462577367	1,45	-	-
Clarinda Park CLO Designated Activity Company 5.401%	XS2296465755	1,43	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GS Global CORE Equity Portfolio A S	4,09B	11,44	5,13	8,21
Goldman Sachs Global CORE Equity Pp	4,09B	11,78	5,93	9,05
GS Global CORE Equity Portfolio I C	4,09B	12,75	6,67	9,69
Goldman Sachs Global CORE Equity Pr	4,09B	12,02	6,45	9,56
GS Global CORE Equity Portfolio I a	4,09B	12,73	6,66	9,68

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S&P 500 VIX Futures	13,93	-0,15	-1,04%
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S&P 500	5.470,60	+1,30	+0,02%
Dow Jones	39.174,23	+62,07	+0,16%

Aurora Cannabis	6,520	+0,060	+0,93%
Meta Platforms	511,82	+1,22	+0,24%
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