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Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio Base Acc Usd (0P0000X7X5)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 234,61M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0820775533

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GS US Real Estate Balanced Portfolio Base Acc (0P0000X7X5). Les informations sur le portefeuille de GS US Real Estate Balanced Portfolio Base Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,360	62,280	46,920
Oblig.	84,630	95,600	10,970

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,013	21,288
Cours/Valeur comptable	1,635	1,915
Cours/Ventes	1,608	2,299
Cours/Flux de trésorerie	5,343	236,073
Rendement de dividende	2,755	8,031
Croissance des bénéfices sur 5 ans	21,049	14,142

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	89,543	21,554
Produit dérivé	-11,830	36,840
Liquidités	17,028	24,840
Gouvernement	3,325	45,215
Corporate	1,935	57,024

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 246

Nombre de positions vendeuses: 28

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,20	-	-
Avoca Clo XXIV Designated Activity Company 6.685%	XS2344781849	1,94	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 4.505%	XS2303066992	1,44	-	-
Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd / Bain Capital Credit CLO 2023-1 LLC 10.	-	1,33	-	-
Tikehau CLO III Designated Activity Company 4.905%	XS1680960975	1,20	-	-
Tymon Park CLO Ltd. 6.888%	XS2366820053	1,09	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 5.935	XS2440262652	1,09	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 10.08012%	-	1,06	-	-
VOYA CLO 2024-1 LTD 11.97611%	-	1,03	-	-
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-4 LTD 10.28201%	-	1,03	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GS India Equity Portfolio I A Inc	4,78B	19,20	8,11	9,87
GS India Equity Portfolio I Acc	4,78B	20,67	9,71	11,57
Goldman Sachs India Equity Portfoli	4,78B	20,23	9,22	11,06
GS India Equity Portfolio I Inc	4,78B	20,67	9,71	11,57
GS India Equity Portfolio R Acc	4,78B	20,60	9,62	11,42

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S&P 500 VIX Futures	16,07	-0,71	-4,23%
DAX	19.322,59	+176,42	+0,92%
S&P 500	5.969,3	+20,6	+0,35%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%

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