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Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio I Acc Usd (0P0000X7X8)

Luxembourg

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28/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 229,06M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0820776341

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000X7X8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GS US Real Estate Balanced Portfolio I Acc (0P0000X7X8). Les informations sur le portefeuille de GS US Real Estate Balanced Portfolio I Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,880	62,060	58,180
Oblig.	96,110	99,860	3,750

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,013	23,315
Cours/Valeur comptable	1,635	1,809
Cours/Ventes	1,608	2,304
Cours/Flux de trésorerie	5,343	240,374
Rendement de dividende	2,755	8,077
Croissance des bénéfices sur 5 ans	21,049	14,092

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	94,789	21,933
Produit dérivé	-1,362	34,651
Liquidités	2,999	20,566
Corporate	3,631	57,601
Gouvernement	-0,056	52,587

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 200

Nombre de positions vendeuses: 28

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Avoca Clo XXIV Designated Activity Company 6.906%	XS2344781849	2,83	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 4.726%	XS2303066992	2,14	-	-
Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd / Bain Capital Credit CLO 2023-1 LLC 10.	-	2,05	-	-
Goldentree Loan Management Eur Clo 5 Designated Activity Company 4.717%	XS2308300701	1,77	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 10.13002%	-	1,65	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 6.132	XS2440262652	1,61	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.98002%	-	1,50	-	-
Penta Clo 14 DAC 10.156%	XS2580302060	1,47	-	-
Penta CLO 11 Designated Activity Company 5.151%	XS2462577367	1,45	-	-
Clarinda Park CLO Designated Activity Company 5.401%	XS2296465755	1,43	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GS Global CORE Equity Portfolio R S	4,13B	12,02	6,45	9,55
GS Global CORE Equity Portfolio A S	4,13B	11,44	5,13	8,21
Goldman Sachs Global CORE Equity Pp	4,13B	11,78	5,93	9,05
GS Global CORE Equity Portfolio I C	4,13B	12,75	6,67	9,69
Goldman Sachs Global CORE Equity Pr	4,13B	12,02	6,45	9,56

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S&P 500 VIX Futures	14,01	+0,25	+1,83%
DAX	18.234,12	+23,57	+0,13%
S&P 500	5.460,48	-22,39	-0,41%
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