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Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio R Inc Usd (0P0000XTDQ)

Luxembourg

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 234,61M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0858296535

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GS US Real Estate Balanced Portfolio R DIs (0P0000XTDQ). Les informations sur le portefeuille de GS US Real Estate Balanced Portfolio R DIs incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,360	62,280	46,920
Oblig.	84,630	95,600	10,970

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,013	21,288
Cours/Valeur comptable	1,635	1,915
Cours/Ventes	1,608	2,299
Cours/Flux de trésorerie	5,343	236,073
Rendement de dividende	2,755	8,031
Croissance des bénéfices sur 5 ans	21,049	14,142

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	89,543	21,554
Produit dérivé	-11,830	36,840
Liquidités	17,028	24,840
Gouvernement	3,325	45,215
Corporate	1,935	57,024

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 246

Nombre de positions vendeuses: 28

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,20	-	-
Avoca Clo XXIV Designated Activity Company 6.685%	XS2344781849	1,94	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 4.505%	XS2303066992	1,44	-	-
Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd / Bain Capital Credit CLO 2023-1 LLC 10.	-	1,33	-	-
Tikehau CLO III Designated Activity Company 4.905%	XS1680960975	1,20	-	-
Tymon Park CLO Ltd. 6.888%	XS2366820053	1,09	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 5.935	XS2440262652	1,09	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 10.08012%	-	1,06	-	-
VOYA CLO 2024-1 LTD 11.97611%	-	1,03	-	-
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-4 LTD 10.28201%	-	1,03	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GS India Equity Portfolio Base Inc	4,78B	19,68	8,66	10,43
GS India Equity Portfolio I A Inc	4,78B	19,20	8,11	9,87
GS India Equity Portfolio I Acc	4,78B	20,67	9,71	11,57
Goldman Sachs India Equity Portfoli	4,78B	20,23	9,22	11,06
GS India Equity Portfolio I Inc	4,78B	20,67	9,71	11,57

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