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Cpic New Selected Flexible-configuration Balance Fund A (000417)

Shanghai

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21/06 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 44,79M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

000417 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GTJA Allianz New Selected Flexible-Configuration B (000417). Les informations sur le portefeuille de GTJA Allianz New Selected Flexible-Configuration B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,260	5,260
Actions	41,350	41,350
Oblig.	53,880	53,880

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,586	18,984
Cours/Valeur comptable	1,259	2,426
Cours/Ventes	0,998	2,130
Cours/Flux de trésorerie	7,338	13,357
Rendement de dividende	2,702	2,305
Croissance des bénéfices sur 5 ans	19,790	18,423

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	20,200	14,191
Consommation Défensive	19,720	10,945
Industrielles	15,200	19,644
Santé	10,900	14,542
Immobilier	8,150	5,219
Technologie	7,710	25,916
Conso / Cycliques	7,330	13,841
Matériaux de base	5,180	12,203
Services de Communication	4,490	5,035
Energie	1,110	6,345

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 40

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	23,00	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 28	-	15,41	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 20	-	6,62	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	4,45	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 26	-	4,40	-	-
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	3,62	43,91	-1,22%
East Money Information	CNE100000MD4	2,77	11,96	+0,17%
Gemdale Corp	CNE000001790	2,20	3,52	-1,12%
BYD A	CNE100001526	1,96	250,67	-0,33%
37 Interactive Entertainment Network Tech	CNE1000010N2	1,86	13,21	+0,46%

Principaux Fonds d’Actions par CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	1,03B	4,72	-0,52	11,11
GTJA Allianz Selected Industry St	774,45M	-4,23	-18,46	7,22
GTJA Allianz Technology Power Eq	719,98M	-4,17	-18,36	-
GTJA Allianz Selected Stock Fund	708,7M	-5,50	-13,35	9,12
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	292,15M	2,20	1,33	-

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