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Cpic Tongying Flxle Alc Fd A (000664)

Shanghai

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Rating de Morningstar:
Actif total: 109,56M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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000664 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GTJA Allianz Tongying Flxle Alc Fd A (000664). Les informations sur le portefeuille de GTJA Allianz Tongying Flxle Alc Fd A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	23,760	23,760
Actions	28,210	28,210
Oblig.	29,130	29,130
Convertibles	7,320	7,320
Autre	11,570	11,570

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,153	15,983
Cours/Valeur comptable	1,924	2,002
Cours/Ventes	1,218	1,722
Cours/Flux de trésorerie	6,190	46,767
Rendement de dividende	2,647	3,042
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,036	13,538

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	29,960	13,069
Industrielles	15,250	21,449
Consommation Défensive	11,250	11,326
Matériaux de base	9,190	11,458
Technologie	8,620	17,355
Services Financiers	8,080	13,006
Services publics	6,860	10,231
Services de Communication	4,140	5,051
Energie	3,830	10,324
Santé	2,820	7,905

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 74

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CHINA EVERBRIGHT GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 TYPE 1	-	9,83	-	-
SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 6	-	9,83	-	-
BEIJING STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT COMPANY LIMITED 2021 MTN 1	-	9,81	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2022 MEDIUM-TERM NOTE 3 TYPE 1	-	9,72	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	9,59	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	2,53	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,52	1,471.62	-0.23%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,94	28,17	-0,14%
BYD A	CNE100001526	1,91	348,50	-2,12%
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	1,69	-	-

Principaux Fonds d’Actions par CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	836,52M	-2,87	-0,90	7,29
GTJA Allianz Selected Industry St	759,26M	-0,59	-10,15	6,25
GTJA Allianz Selected Stock Fund	697,09M	-0,30	-5,60	7,74
GTJA Allianz Technology Power Eq	659,59M	0,05	-10,29	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	338,31M	0,19	2,04	-

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