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Guggenheim Alpha Opportunity Fund Class A (0P000036RS)

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26/09 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,99M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Guggenheim Investments

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P000036RS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Guggenheim Alpha Opportunity Fund Class A (0P000036RS). Les informations sur le portefeuille de Guggenheim Alpha Opportunity Fund Class A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,120	3,130	0,010
Actions	96,930	96,930	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,783	16,422
Cours/Valeur comptable	1,714	2,603
Cours/Ventes	1,214	1,732
Cours/Flux de trésorerie	5,205	9,583
Rendement de dividende	2,624	2,024
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,165	11,064

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	17,340	11,907
Santé	16,120	9,151
Conso / Cycliques	14,830	9,506
Technologie	13,130	19,940
Energie	11,700	12,279
Services Financiers	9,200	21,061
Matériaux de base	5,200	3,944
Services de Communication	4,900	8,002
Services publics	4,190	2,719
Consommation Défensive	2,380	5,802
Immobilier	1,030	0,038

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 178

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ms Equity Custom Basket	-	3,05	-	-
Gs Equity Custom Basket	-	3,00	-	-
Amgen	US0311621009	1,04	324,66	+1,74%
H&R Block	US0936711052	1,02	63,86	+0,68%
Humana	US4448591028	1,01	321,33	+2,65%
Exxon Mobil	US30231G1022	1,00	115.16	+2.09%
Gilead	US3755581036	0,99	84.16	+1.35%
United Therapeutics	US91307C1027	0,98	358,20	+0,13%
MSC Industrial Direct	US5535301064	0,97	88,56	+2,67%
OGE Energy	US6708371033	0,97	41,02	+1,05%

Principaux Fonds d’Actions par Guggenheim Investments

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	319,96M	8,49	0,92	8,34
Guggenheim Mid Cap Value A	288,26M	-2,10	9,01	7,44
Guggenheim Variable Funds Series A	254,63M	1,96	9,89	12,29
Guggenheim StylePlus - Large Core A	253,32M	1,98	9,53	11,84
Guggenheim Variable Funds Series J	176,77M	-0,13	1,17	10,20

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S&P 500	5.752,50	+7,13	+0,12%
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