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Naa Opportunity Fund A (0P000036RS)

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24/12 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,92M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Guggenheim Investments

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P000036RS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Guggenheim Alpha Opportunity Fund Class A (0P000036RS). Les informations sur le portefeuille de Guggenheim Alpha Opportunity Fund Class A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,810	5,300	0,490
Actions	95,320	99,180	3,860

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,443	16,640
Cours/Valeur comptable	1,851	2,716
Cours/Ventes	1,425	1,873
Cours/Flux de trésorerie	6,932	10,072
Rendement de dividende	2,346	1,965
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,048	10,986

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,880	22,256
Santé	15,420	11,880
Technologie	14,560	22,195
Industrielles	12,550	11,449
Conso / Cycliques	11,330	7,415
Services publics	7,580	3,249
Energie	6,080	8,056
Services de Communication	5,130	9,691
Matériaux de base	4,760	1,291
Consommation Défensive	3,590	4,670
Immobilier	1,120	1,281

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 155

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ms Equity Custom Basket	-	3,07	-	-
Gs Equity Custom Basket	-	2,71	-	-
Ufp Industries	US90278Q1085	1,09	113,63	-0,03%
Acuity Brands	US00508Y1029	1,07	301,11	-0,68%
Allison Transmission	US01973R1014	1,07	109,57	+0,39%
Boise Cascad Llc	US09739D1000	1,07	122,57	-0,51%
Mueller Industries	US6247561029	1,05	80,61	-0,02%
Apogee	US0375981091	1,05	72,00	-0,10%
Teekay Tankers	BMG8726X1065	1,03	39,38	-0,93%
Entergy	US29364G1031	1,03	75,92	-0,41%

Principaux Fonds d’Actions par New Age Alpha Advisors LLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Guggenheim Mid Cap Value A	276,23M	8,76	5,82	8,17
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	247,85M	12,56	1,96	7,99
Guggenheim Variable Funds Series A	259,16M	22,71	11,08	12,94
Guggenheim Variable Funds Series J	160,9M	26,60	5,44	11,21
Guggenheim Directional Allocation A	126,25M	27,20	5,79	9,24

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.037,8	-0,1	0,00%
S&P 500 VIX Futures	16,10	+0,11	+0,70%
DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
S&P 500	6.037,5	-2,5	-0,04%
Dow Jones	43.313,52	+16,49	+0,04%

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EUR/GBP	0,8321	+0,0037	+0,44%
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USD/JPY	158,04	+0,64	+0,41%

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Pétrole Brent	73,20	+0,03	+0,04%
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Gasoil Londres	672,12	-1,13	-0,17%
Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	30,363	+0,080	+0,26%
Gaz naturel	3,309	-0,195	-5,57%

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