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Naa Allocation Fund A (TVRAX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 126,25M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Guggenheim Investments

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Guggenheim Directional Allocation A (TVRAX). Les informations sur le portefeuille de Guggenheim Directional Allocation A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,38	0,38	0,00
Actions	99,70	99,70	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,29	27,64
Cours/Valeur comptable	4,53	7,20
Cours/Ventes	2,25	4,68
Cours/Flux de trésorerie	14,16	18,98
Rendement de dividende	1,16	0,70
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,86	16,24

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	30,13	40,72
Santé	11,79	11,48
Services Financiers	11,70	9,28
Services de Communication	9,81	11,99
Conso / Cycliques	9,34	13,54
Industrielles	9,07	7,03
Consommation Défensive	6,27	3,49
Energie	4,35	1,45
Immobilier	3,27	1,51
Services publics	2,83	1,17
Matériaux de base	1,44	1,72

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 142

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	7,07	439,33	+0,94%
Apple	US0378331005	5,42	258,20	+1,15%
NVIDIA	US67066G1040	5,00	140,22	+0,39%
Alphabet C	US02079K1079	4,44	197.57	+0.81%
Meta Platforms	US30303M1027	3,18	607,75	+1,32%
Amazon.com	US0231351067	2,30	229.05	+1.77%
Tesla	US88160R1014	2,11	462,28	+7,36%
JPMorgan	US46625H1005	2,00	242,31	+1,64%
Visa A	US92826C8394	1,75	320.65	+1.08%
Mastercard	US57636Q1040	1,74	535,71	+1,28%

Principaux Fonds d’Actions par New Age Alpha Advisors LLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Guggenheim Mid Cap Value A	276,23M	8,76	5,82	8,17
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	247,85M	12,56	1,96	7,99
Guggenheim Variable Funds Series A	259,16M	22,71	11,08	12,94
Guggenheim Variable Funds Series J	159,65M	26,60	5,44	11,21
Guggenheim Variable D World Equity	111,69M	19,73	8,91	8,11

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EUR/CHF	0,9358	+0,0006	+0,06%
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Pétrole Brent	73,28	+0,11	+0,15%
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Gaz naturel	3,436	-0,068	-1,94%

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