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Guggenheim Floating Rate Strategies Fund Class A (GIFAX)

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24,24 -0,01 -0,04%

10/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 140,1M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Guggenheim Investments

Catégorie d'actif: Autre

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GIFAX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Guggenheim Floating Rate Strats A (GIFAX). Les informations sur le portefeuille de Guggenheim Floating Rate Strats A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,58	4,59	0,01
Actions	0,07	0,07	0,00
Oblig.	97,49	97,49	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,98	32,46
Cours/Valeur comptable	2,14	1,73
Cours/Ventes	0,98	1,00
Cours/Flux de trésorerie	2,81	6,08
Rendement de dividende	2,71	2,35
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,74	12,62

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	85,40	24,84
Services de Communication	13,57	37,13
Industrielles	1,04	18,95

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 331

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SPDR Blackstone/GSO Senior Loan	US78467V6083	2,66	41,88	-0,05%
Arcline Fm Holdings, Llc	-	0,99	-	-
American Bath Group Llc	-	0,91	-	-
Corelogic, Inc.	-	0,88	-	-
Ctec Iii Gmbh	-	0,88	-	-
Pelican Products, Inc.	-	0,86	-	-
Virgin Media Bristol Llc	-	0,80	-	-
Hayward Industries, Inc.	-	0,80	-	-
Vc Gb Holdings I Corp.	-	0,76	-	-
Medical Solutions Parent Holdings, Inc.	-	0,72	-	-

Autres Fonds Principaux par Guggenheim Investments

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	708,95M	7,17	6,28	4,50
Guggenheim Variable Funds Series F	55,67M	6,27	5,62	3,70
Guggenheim Multi Hedge Strategies F	37,28M	-0,26	0,84	2,27
Guggenheim Floating Rate Strats P	39,77M	6,31	6,04	-
Guggenheim VT Multi Hedge Strategie	32,72M	-0,58	0,64	2,17

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