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Guggenheim Floating Rate Strategies Fund Class P (GIFPX)

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24,25 +0,01 +0,04%

26/11 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 39,66M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Guggenheim Investments

Catégorie d'actif: Autre

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GIFPX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Guggenheim Floating Rate Strats P (GIFPX). Les informations sur le portefeuille de Guggenheim Floating Rate Strats P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,38	1,38
Actions	0,02	0,02
Oblig.	98,12	98,12
Convertibles	0,01	0,01
Autre	0,47	0,47

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,98	17,93
Cours/Valeur comptable	2,14	1,68
Cours/Ventes	0,98	0,96
Cours/Flux de trésorerie	2,81	5,97
Rendement de dividende	2,71	2,25
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,74	12,47

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	97,02	84,10
Liquidités	1,33	6,46
Titrisé	0,93	2,89
Produit dérivé	0,05	1,21

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 299

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SPDR Blackstone/GSO Senior Loan	US78467V6083	2,81	41,96	+0,02%
Bombardier Recreational Products, Inc.	-	0,97	-	-
First Brands Group Llc	-	0,96	-	-
Hunter Douglas, Inc.	-	0,93	-	-
Arcline Fm Holdings Llc	-	0,93	-	-
Fertitta Entertainment Llc	-	0,92	-	-
Del Monte Foods, Inc.	-	0,92	-	-
Osmosis Holdings Australia Ii Pty Ltd.	-	0,89	-	-
Medical Solutions Parent Holdings, Inc.	-	0,88	-	-
Ascend Learning Llc	-	0,84	-	-

Autres Fonds Principaux par Guggenheim Investments

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	708,72M	5,65	5,94	4,34
Guggenheim Floating Rate Strats A	138,57M	0,31	5,09	3,77
Guggenheim Multi Hedge Strategies F	40,43M	2,22	3,51	3,01
Guggenheim Variable Funds Series F	54,62M	0,36	4,09	3,36
Guggenheim VT Multi Hedge Strategie	34,18M	2,20	3,55	2,90

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France 40 Futures	7.125,3	-62,0	-0,86%
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S&P 500 VIX Futures	15,38	+0,13	+0,83%
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Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%

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