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Guggenheim Core Bond Fund Class C (0P00002X8N)

Fonds US

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 22,81M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Guggenheim Investments

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Guggenheim Investment Grade Bond Fund Class C (0P00002X8N). Les informations sur le portefeuille de Guggenheim Investment Grade Bond Fund Class C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,110	1,500	0,390
Oblig.	93,860	93,910	0,050
Privilégiées	1,570	1,570	0,000
Autre	3,470	3,470	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	1,953	12,545
Cours/Valeur comptable	0,302	4,605
Cours/Ventes	0,079	1,195
Cours/Flux de trésorerie	-	7,143
Rendement de dividende	-	4,553
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,622

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	100,000	73,107

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 617

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 3.875%	-	5,85	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,68	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,83	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	2,83	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,81	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1,38	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,21	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1,03	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0,93	-	-
CERBERUS LOAN FUNDING XXX LP 7.42%	-	0,87	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Guggenheim Investments

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,28B	3,54	-2,03	2,79
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,08B	6,96	2,60	3,88
Guggenheim Limited Duration Instl	3,62B	5,21	2,59	2,82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,87B	3,22	-2,45	2,55
Guggenheim Limited Duration A	503,04M	4,95	2,33	2,56

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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S&P 500	5.969,3	+20,6	+0,35%
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TotalEnergies SE	57,09	-0,09	-0,16%

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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
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