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Guggenheim Limited Duration Fund A-class (GILDX)

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24,40 +0,01 +0,04%

20/12 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 514,3M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Guggenheim Investments

Catégorie d'actif: Obligation

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GILDX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Guggenheim Limited Duration A (GILDX). Les informations sur le portefeuille de Guggenheim Limited Duration A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,70	15,74	0,04
Actions	0,16	0,16	0,00
Oblig.	95,61	95,61	0,00
Privilégiées	0,46	0,46	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	14,00
Cours/Valeur comptable	13,15	2,40
Cours/Ventes	0,04	1,44
Cours/Flux de trésorerie	-	7,12
Rendement de dividende	-	4,03
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,03

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	40,10	32,31
Corporate	38,51	41,26
Gouvernement	18,23	24,06
Liquidités	14,06	11,27
Municipale	0,23	0,44

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 593

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Uniform Mbs 15 Year	-	6,19	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	4,51	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,65	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	3,38	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	2,58	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,25	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1,54	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,26	-	-
LAKE SHORE MM CLO I LTD 7.263%	-	1,09	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	1,05	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Guggenheim Investments

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,35B	4,78	-1,68	2,86
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,22B	7,93	2,98	3,88
Guggenheim Limited Duration Instl	3,65B	5,82	2,83	2,85
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,9B	4,46	-2,07	2,63
Guggenheim Total Return Bond A	469,49M	4,51	-1,96	2,55

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France 40 Futures	7.305,4	-3,9	-0,05%
US 500	5.970,1	-4,0	-0,07%
S&P 500 VIX Futures	17,00	-0,03	-0,15%
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S&P 500	5.974,07	+43,22	+0,73%
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Aurora Cannabis	6,160	+0,010	+0,16%
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Apple	255,27	+0,78	+0,31%
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Société Générale	26,62	-0,08	-0,30%
TotalEnergies SE	51,85	-0,04	-0,08%

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EUR/CHF	0,9349	0,0001	0,00%
GBP/USD	1,2529	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8302	+0,0003	+0,03%
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USD/CAD	1,4379	+0,0011	+0,08%
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