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Guggenheim Limited Duration Fund C-class (0P0000ZN5X)

Fonds US

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24,350 -0,000 0,00%

22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 51,59M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Guggenheim Investments

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Guggenheim Limited Duration Fund C-Class (0P0000ZN5X). Les informations sur le portefeuille de Guggenheim Limited Duration Fund C-Class incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,560	11,660	0,100
Oblig.	89,500	89,590	0,090
Privilégiées	0,470	0,470	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	1,953	14,015
Cours/Valeur comptable	0,302	4,087
Cours/Ventes	0,079	1,381
Cours/Flux de trésorerie	-	6,976
Rendement de dividende	-	4,166
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	8,792

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	100,000	33,261

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 564

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal Home Loan Banks 5.2%	-	6,86	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	4,91	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,45	-	-
LAKE SHORE MM CLO I LTD 7.27%	-	1,18	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 5%	-	1,00	-	-
F&G Global Funding 0.9%	-	0,98	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.5%	-	0,94	-	-
OSAT TRUST 2.116%	-	0,93	-	-
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 49M-R LTD 7.118%	-	0,89	-	-
OAK STREET INVESTMENT GRADE NET LEASE FUND 1.85%	-	0,85	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Guggenheim Investments

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,28B	3,54	-2,03	2,79
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,08B	6,96	2,60	3,88
Guggenheim Limited Duration Instl	3,62B	5,21	2,59	2,82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,87B	3,22	-2,45	2,55
Guggenheim Limited Duration A	503,04M	4,95	2,33	2,56

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
S&P 500 VIX Futures	16,07	-0,71	-4,23%
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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%

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GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
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Gaz naturel	3,122	-0,217	-6,50%

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