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Guggenheim Macro Opportunities Fund Institutional Class (GIOIX)

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24,69 +0,02 +0,08%

20/12 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 7,22B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Guggenheim Investments

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Guggenheim Macro Opportunities Instl (GIOIX). Les informations sur le portefeuille de Guggenheim Macro Opportunities Instl incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,31	11,38	0,07
Actions	2,39	2,43	0,04
Oblig.	83,43	83,43	0,00
Convertibles	0,34	0,34	0,00
Privilégiées	4,64	4,64	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,84	20,59
Cours/Valeur comptable	2,73	1,74
Cours/Ventes	2,60	1,58
Cours/Flux de trésorerie	12,44	7,93
Rendement de dividende	2,44	5,46
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,77	11,05

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	25,91	13,08
Technologie	19,91	0,35
Santé	11,93	12,23
Services Financiers	10,25	37,65
Conso / Cycliques	7,69	8,76
Industrielles	6,60	11,95
Services de Communication	5,61	2,33
Consommation Défensive	4,02	12,67
Services publics	3,02	9,04
Energie	3,01	17,95
Matériaux de base	2,06	10,18

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 869

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,91	-	-
Guggenheim Limited Duration R6	-	1,80	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1,42	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	0,96	594,00	+0,48%
United States Treasury Bills 5.14%	-	0,85	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	0,73	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	0,71	-	-
Ap Grange Holdings	-	0,59	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	0,52	-	-
Guggenheim Risk Managed Real Estt Instl	-	0,51	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Guggenheim Investments

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,35B	4,78	-1,68	2,86
Guggenheim Limited Duration Instl	3,65B	5,82	2,83	2,85
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,9B	4,46	-2,07	2,63
Guggenheim Limited Duration A	514,3M	5,53	2,57	2,59
Guggenheim Total Return Bond A	469,49M	4,51	-1,96	2,55

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France 40 Futures	7.304,8	+30,9	+0,42%
US 500	5.964,9	+34,0	+0,57%
S&P 500 VIX Futures	17,20	-1,06	-5,81%
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S&P 500	5.965,3	+34,4	+0,58%
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EUR/CHF	0,9352	+0,0040	+0,42%
GBP/USD	1,2522	-0,0048	-0,38%
EUR/GBP	0,8306	+0,0011	+0,13%
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