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Naa Smid Cap Value C (SEVSX)

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13/03 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,41M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Guggenheim Investments

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Guggenheim Mid Cap Value C (SEVSX). Les informations sur le portefeuille de Guggenheim Mid Cap Value C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,90	3,90
Actions	96,09	96,09
Autre	0,01	0,01

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,08	13,01
Cours/Valeur comptable	1,75	1,46
Cours/Ventes	1,32	0,99
Cours/Flux de trésorerie	9,18	7,30
Rendement de dividende	1,83	2,13
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,00	10,82

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	20,06	17,15
Technologie	16,93	10,25
Services Financiers	15,56	24,86
Matériaux de base	9,84	5,82
Services publics	7,69	3,48
Conso / Cycliques	6,79	12,41
Santé	6,76	6,57
Consommation Défensive	6,13	3,99
Energie	6,01	6,68
Immobilier	4,23	7,91

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 88

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
OGE Energy	US6708371033	2,58	44,95	+1,26%
Ingredion	US4571871023	2,47	131,03	+0,37%
Evergy	US30034W1062	2,26	67.03	+0.63%
Unum	US91529Y1064	2,24	78,06	+1,18%
Teledyne Technologies	US8793601050	2,17	489,99	+1,87%
Stifel	US8606301021	2,08	95,16	+2,28%
Curtiss-Wright	US2315611010	2,07	321,44	+2,32%
Teradyne	US8807701029	2,06	85,15	-0,21%
Encompass Health	US29261A1007	2,03	95,49	+1,93%
Jefferies Financial	US47233W1099	2,03	55,99	+3,19%

Principaux Fonds d’Actions par New Age Alpha Advisors LLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Guggenheim Mid Cap Value A	250,21M	8,64	5,21	8,13
Guggenheim Variable Funds Series A	235,9M	2,21	11,09	13,27
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	222,73M	0,12	-0,94	6,53
Guggenheim Variable Funds Series J	143,11M	3,44	8,22	10,95
Guggenheim Directional Allocation A	114,9M	2,17	7,49	9,65

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France 40 Futures	8.040,0	+113,2	+1,43%
US 500	5.617,4	+96,2	+1,74%
S&P 500 VIX Futures	22,18	-2,23	-9,14%
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S&P 500	5.617,15	+95,98	+1,74%
Dow Jones	41.369,67	+556,10	+1,36%

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Société Générale	40,98	+1,19	+2,98%
TotalEnergies SE	57,42	+0,24	+0,42%

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EUR/CHF	0,9637	+0,0053	+0,55%
GBP/USD	1,2934	-0,0020	-0,15%
EUR/GBP	0,8416	+0,0034	+0,41%
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Pétrole Brent	70,28	+0,40	+0,57%
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