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Guggenheim Multi-hedge Strategies Fund Class I (0P0000NA2Q)

Fonds US

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10/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 37,28M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Guggenheim Investments

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Class I (0P0000NA2Q). Les informations sur le portefeuille de Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Class I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	49,260	49,780	0,520
Actions	33,930	48,500	14,570
Oblig.	6,640	10,020	3,380
Privilégiées	0,020	0,080	0,060
Autre	10,270	17,300	7,030

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,353	16,356
Cours/Valeur comptable	2,076	2,246
Cours/Ventes	1,273	1,546
Cours/Flux de trésorerie	6,361	9,545
Rendement de dividende	1,194	1,912
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,263	12,106

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,900	18,843
Santé	26,890	18,521
Conso / Cycliques	18,590	8,958
Industrielles	12,340	12,407
Services publics	5,870	7,936
Services de Communication	3,850	6,453
Consommation Défensive	2,800	6,811
Services Financiers	1,380	10,855
Immobilier	-0,040	2,717
Matériaux de base	-0,120	4,046
Energie	-0,470	3,265

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 296

Nombre de positions vendeuses: 78

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 4.63%	-	8,20	-	-
Guggenheim Strategy II	-	7,90	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	6,57	-	-
United States Treasury Bills 5.12%	-	6,08	-	-
Guggenheim Strategy III	-	2,94	-	-
Capri Holdings	VGG1890L1076	2,91	23,71	+10,23%
Catalent Inc	US1488061029	1,93	-	-
Gs Long/Short Equity Custom Basket	-	1,74	-	-
Heartland Financial	US42234Q1022	1,74	60,42	+0,23%
Ms Long/Short Equity Custom Basket	-	1,73	-	-

Autres Fonds Principaux par Guggenheim Investments

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	708,95M	7,17	6,28	4,50
Guggenheim Floating Rate Strats A	140,1M	6,31	6,04	4,12
Guggenheim Variable Funds Series F	55,67M	6,27	5,62	3,70
Guggenheim Floating Rate Strats P	39,77M	6,31	6,04	-
Guggenheim VT Multi Hedge Strategie	32,72M	-0,58	0,64	2,17

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