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Guggenheim Total Return Bond Fund Class A (GIBAX)

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23,59 +0,01 +0,04%

22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 469,59M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Guggenheim Investments

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Guggenheim Total Return Bond A (GIBAX). Les informations sur le portefeuille de Guggenheim Total Return Bond A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,54	13,08	0,54
Actions	0,19	0,19	0,00
Oblig.	95,44	95,46	0,02
Privilégiées	2,81	2,81	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	13,06
Cours/Valeur comptable	111,61	4,31
Cours/Ventes	0,07	1,50
Cours/Flux de trésorerie	-	24,16
Rendement de dividende	-	3,10
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,83

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	43,24	39,97
Corporate	35,26	30,29
Gouvernement	18,73	24,23
Liquidités	1,62	10,79
Municipale	0,17	0,82

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,603

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Uniform Mbs 30 Year	-	2,76	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	2,71	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	2,51	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2,46	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2,05	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	1,97	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,86	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	1,51	-	-
Uniform Mbs 30 Year	-	1,06	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	0,87	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Guggenheim Investments

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,3B	3,54	-2,03	2,79
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,07B	6,96	2,60	3,88
Guggenheim Limited Duration Instl	3,62B	5,21	2,59	2,82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,87B	3,22	-2,45	2,55
Guggenheim Limited Duration A	502,69M	4,95	2,33	2,56

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
S&P 500 VIX Futures	16,07	-0,71	-4,23%
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S&P 500	5.969,34	+20,63	+0,35%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%

Aurora Cannabis	6,050	+0,030	+0,50%
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Amazon.com	197,12	-1,26	-0,64%
Apple	229,87	+1,35	+0,59%
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Société Générale	25,95	-0,69	-2,59%
TotalEnergies SE	57,09	-0,09	-0,16%

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EUR/CHF	0,9312	+0,0024	+0,00%
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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
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