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Guggenheim Variable Funds Series E (total Return Bond Series) (0P00003BS9)

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14/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 157,35M
Type:  Fonds
Marché:  États-Unis
Emetteur:  Guggenheim Investments
Catégorie d'actif:  Obligation
Guggenheim Variable Funds Series E Total Return Bo 14,530 +0,020 +0,14%

0P00003BS9 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Guggenheim Variable Funds Series E Total Return Bo (0P00003BS9). Les informations sur le portefeuille de Guggenheim Variable Funds Series E Total Return Bo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 1,110 1,480 0,370
Oblig. 96,810 96,870 0,060
Privilégiées 2,660 2,660 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 1,953 17,115
Cours/Valeur comptable 0,302 1,812
Cours/Ventes 0,079 1,415
Cours/Flux de trésorerie - 24,233
Rendement de dividende - 3,428
Croissance des bénéfices sur 5 ans - 14,280

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 100,000 30,318

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 421

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
United States Treasury Notes 4.125% - 5,13 - -
United States Treasury Notes 3.375% - 4,82 - -
Guggenheim Total Return Bond R6 - 4,14 - -
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment - 3,24 - -
Federal National Mortgage Association 5% - 1,68 - -
United States Treasury Notes 4% - 1,41 - -
Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.5% - 1,30 - -
Federal Home Loan Mortgage Corporation 5% - 1,28 - -
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 49 LTD 7.12% - 1,21 - -
United States Treasury Notes 3.875% - 0,79 - -

Principaux Fonds Obligataires par Guggenheim Investments

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Guggenheim Total Return Bond Instl 23,1B -0,86 -2,86 2,56
  Guggenheim Macro Opportunities Inst 6,26B 2,44 1,27 3,53
  Guggenheim Limited Duration Instl 3,4B 1,95 1,55 2,59
  Guggenheim Investment Grade Bond In 1,67B -0,93 -3,29 2,33
  Guggenheim Total Return Bond A 450,49M -1,02 -3,14 2,24
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