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Guggenheim Variable Funds Series E (total Return Bond Series) (0P00003BS9)

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21/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 157,47M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Guggenheim Investments

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00003BS9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Guggenheim Variable Funds Series E Total Return Bo (0P00003BS9). Les informations sur le portefeuille de Guggenheim Variable Funds Series E Total Return Bo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,110	1,480	0,370
Oblig.	96,810	96,870	0,060
Privilégiées	2,660	2,660	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	1,953	17,903
Cours/Valeur comptable	0,302	1,802
Cours/Ventes	0,079	1,459
Cours/Flux de trésorerie	-	24,265
Rendement de dividende	-	3,372
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	13,837

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	100,000	30,318

Allocation Géographique

Amérique du Nord

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 421

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 4.125%	-	5,13	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	4,82	-	-
Guggenheim Total Return Bond R6	-	4,14	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	3,24	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,68	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.5%	-	1,30	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 5%	-	1,28	-	-
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 49 LTD 7.12%	-	1,21	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,79	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Guggenheim Investments

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Guggenheim Total Return Bond Instl	23,08B	-0,86	-2,86	2,56
Guggenheim Macro Opportunities Inst	6,28B	2,44	1,27	3,53
Guggenheim Limited Duration Instl	3,42B	1,95	1,55	2,59
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,67B	-0,93	-3,29	2,33
Guggenheim Total Return Bond A	450,29M	-1,02	-3,14	2,24

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S&P 500 VIX Futures	14,55	-0,22	-1,48%
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EUR/CHF	0,9562	+0,0022	+0,23%
GBP/USD	1,2646	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
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USD/CAD	1,3698	+0,0004	+0,03%
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