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Guggenheim Vt Multi-hedge Strategies Fund (0P00003EV3)

Fonds US

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10/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 32,72M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Guggenheim Investments

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Guggenheim VT Multi-Hedge Strategies Fund (0P00003EV3). Les informations sur le portefeuille de Guggenheim VT Multi-Hedge Strategies Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	47,490	48,230	0,740
Actions	34,300	49,370	15,070
Oblig.	6,530	9,880	3,350
Privilégiées	0,020	0,080	0,060
Autre	11,770	19,680	7,910

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,972	16,356
Cours/Valeur comptable	2,095	2,246
Cours/Ventes	1,273	1,546
Cours/Flux de trésorerie	6,388	9,545
Rendement de dividende	1,169	1,912
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,386	12,106

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,410	18,843
Santé	26,620	18,521
Conso / Cycliques	19,670	8,958
Industrielles	12,150	12,407
Services publics	5,940	7,936
Services de Communication	3,770	6,453
Consommation Défensive	2,700	6,811
Services Financiers	1,450	10,855
Immobilier	-0,040	2,717
Matériaux de base	-0,120	4,046
Energie	-0,550	3,265

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 296

Nombre de positions vendeuses: 78

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Bills 4.63%	-	7,99	-	-
United States Treasury Bills 5.12%	-	7,02	-	-
Guggenheim Strategy III	-	6,85	-	-
Guggenheim Variable Insurance Strategy Fund III	-	5,97	-	-
Guggenheim Strategy II	-	4,62	-	-
Capri Holdings	VGG1890L1076	3,36	23,71	+10,23%
Amedisys	US0234361089	1,98	91,90	-0,28%
Catalent Inc	US1488061029	1,97	-	-
Ms Equity Market Neutral Custom Basket	-	1,70	-	-
Heartland Financial	US42234Q1022	1,69	60,42	+0,23%

Autres Fonds Principaux par Guggenheim Investments

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Guggenheim Floating Rate Strats Ins	708,95M	7,17	6,28	4,50
Guggenheim Floating Rate Strats A	140,1M	6,31	6,04	4,12
Guggenheim Variable Funds Series F	55,67M	6,27	5,62	3,70
Guggenheim Multi Hedge Strategies F	37,28M	-0,26	0,84	2,27
Guggenheim Floating Rate Strats P	39,77M	6,31	6,04	-

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France 40 Futures	7.456,5	-44,5	-0,59%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
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EUR/CHF	0,9388	-0,0005	0,00%
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