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Naa World Equity Income Fund Class A (SEQAX)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 42,88M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Guggenheim Investments

Catégorie d'actif: Action

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SEQAX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Guggenheim World Equity Income A (SEQAX). Les informations sur le portefeuille de Guggenheim World Equity Income A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,48	0,48	0,00
Actions	99,55	99,55	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,27	13,36
Cours/Valeur comptable	2,23	2,00
Cours/Ventes	1,62	1,34
Cours/Flux de trésorerie	11,08	8,74
Rendement de dividende	3,32	3,13
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,52	9,78

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,24	12,61
Services Financiers	19,01	19,54
Santé	8,49	14,26
Industrielles	7,61	11,21
Services de Communication	7,09	7,98
Conso / Cycliques	6,98	8,53
Services publics	6,94	4,47
Consommation Défensive	6,82	10,61
Immobilier	5,68	3,92
Matériaux de base	5,35	5,22
Energie	3,77	6,03

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 154

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NVIDIA	US67066G1040	3,20	139,46	-0,54%
Apple	US0378331005	3,17	258,94	+0,29%
Microsoft	US5949181045	3,03	439,01	-0,07%
Alphabet C	US02079K1079	2,07	197,45	-0,06%
Amazon.com	US0231351067	1,74	227,22	-0,80%
iShares MSCI EAFE	US4642874659	1,44	76,29	+0,57%
SPDR S&P 500	US78462F1030	1,43	601,05	-0,04%
Home Depot	US4370761029	1,26	393,33	-0,71%
J&J	US4781601046	1,25	146,00	+0,10%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,15	622,6	+5,67%

Principaux Fonds d’Actions par New Age Alpha Advisors LLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Guggenheim Mid Cap Value A	276,23M	8,76	5,82	8,17
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	247,85M	12,56	1,96	7,99
Guggenheim Variable Funds Series A	259,16M	22,71	11,08	12,94
Guggenheim Variable Funds Series J	159,65M	26,60	5,44	11,21
Guggenheim Directional Allocation A	126,25M	27,20	5,79	9,24

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US 500	6.037,1	-0,8	-0,01%
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USD/JPY	158,01	+0,61	+0,38%

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Gaz naturel	3,317	-0,187	-5,34%

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