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Millennium Global Opportunities P I (0P0000TCJW)

Luxembourg

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1.919,370 +7,870 +0,41%

19/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 29,06M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0588515584

Catégorie d'actif: Action

Général
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- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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0P0000TCJW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HAIG Return Global P I (0P0000TCJW). Les informations sur le portefeuille de HAIG Return Global P I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,360	2,710	1,350
Actions	71,860	71,860	0,000
Oblig.	6,250	6,250	0,000
Convertibles	7,680	7,680	0,000
Autre	12,850	12,850	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,016	16,177
Cours/Valeur comptable	3,195	2,338
Cours/Ventes	2,178	1,690
Cours/Flux de trésorerie	13,052	9,581
Rendement de dividende	1,694	2,500
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,305	11,165

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	32,190	19,371
Industrielles	20,900	12,271
Services Financiers	11,210	15,130
Santé	10,500	12,377
Conso / Cycliques	8,440	12,144
Matériaux de base	4,800	7,063
Consommation Défensive	3,740	7,952
Services publics	3,720	3,534
Energie	2,570	4,677
Services de Communication	1,070	7,122
Immobilier	0,860	2,589

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 99

Nombre de positions vendeuses: 16

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	9,30	70,85	+1,71%
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	4,03	96,82	0,00%
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats	IE00B6YX5D40	2,37	56,14	+0,70%
Adobe Inc	-	2,16	-	-
db x-trackers II EONIA UCITS 1C	LU0290358497	2,01	142,20	+0,01%
TUI AG 5%	DE000A3E5KG2	1,82	-	-
Upwork Inc 0.25%	-	1,73	-	-
HelloFresh SE 0.75%	DE000A289DA3	1,70	-	-
TJX Companies Inc	-	1,67	-	-
Telecom Italia Capital S.A. 6.375%	-	1,60	-	-

Principaux Fonds d’Actions par SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	449,91M	2,71	-0,42	5,23
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	449,91M	3,00	0,23	5,80
FU Fonds Multi Asset Fonds P	110,27M	15,65	2,40	7,37
H A Aktien Small Cap EMU A	72,3M	7,51	-1,08	7,64
H A Aktien Small Cap EMU C I	72,3M	7,76	-0,52	8,23

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