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Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity A3 Cap (0P0000XWPP)

Luxembourg

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13/09 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: N/A

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Samarang Asset Management S.A.

ISIN: LU0855166129

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000XWPP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Halley SICAV Asian Prosperity A3 Cap (0P0000XWPP). Les informations sur le portefeuille de Halley SICAV Asian Prosperity A3 Cap incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	100,100	100,100	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,776	14,442
Cours/Valeur comptable	1,037	1,613
Cours/Ventes	0,910	1,402
Cours/Flux de trésorerie	6,731	8,407
Rendement de dividende	23,376	4,258
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,642	11,976

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	41,810	5,268
Industrielles	27,150	15,078
Matériaux de base	10,200	6,232
Conso / Cycliques	8,290	13,143
Technologie	4,250	21,045
Santé	3,390	7,696
Immobilier	1,560	3,495
Services Financiers	1,380	17,697
Consommation Défensive	0,790	4,443
Services de Communication	0,630	6,886
Energie	0,550	2,071

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 61

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vinh Son Song Hinh Hydropower JSC	VN000000VSH7	20,49	50.100,0	+0,20%
Tayca Corp	JP3539300008	8,55	1.655,0	-4,39%
Coastal Contracts	MYL5071OO005	8,46	1,700	+2,41%
Samarang UCITS - Samarang Japan Value A1 Cap	LU1258453635	7,18	241,620	+0,57%
Pha Lai Thermal Power JSC	VN000000PPC6	7,05	12.300,0	0,00%
PetroVietnam Power Nhon Trach 2 JSC	VN000000NT22	5,47	19.950,0	-0,25%
Harbour Link	MYL2062OO007	4,26	1,420	-0,70%
Scientex Packaging	MYL8125OO006	3,76	1,900	-3,06%
Central Hydropower JSC	VN000000CHP3	3,33	32.850,0	+0,15%
Chin Well	MYL5007OO009	3,31	1,030	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Samarang Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1258454443	1,24M	13,81	4,58	-
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Ca		4,74	7,03	6,96
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Di		4,74	7,03	6,96
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Di		4,31	6,49	6,46
Halley SICAV Asian Prosperity B1 Di		4,74	7,00	6,71

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US 500	5.699,4	-14,2	-0,25%
S&P 500 VIX Futures	18,06	+0,04	+0,21%
DAX	18.720,01	-282,37	-1,49%
S&P 500	5.702,60	-11,10	-0,19%
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EUR/CHF	0,9490	+0,0027	+0,29%
GBP/USD	1,3321	+0,0037	+0,00%
EUR/GBP	0,8379	-0,0024	-0,29%
EUR/TRY	38,1015	+0,1182	+0,31%
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USD/JPY	143,91	+1,29	+0,90%

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Gasoil Londres	668,00	-1,25	-0,19%
Nickel	16.482,00	+149,00	+0,91%
Argent	31,495	+0,072	+0,23%
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