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Harel Government Cpi -linked Il (0P0000OQBI)

Tel Aviv

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23/12 - Fermé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 532,27M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051150766

S/N: 5115076

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000OQBI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Harel CPI-Linked (0P0000OQBI). Les informations sur le portefeuille de Harel CPI-Linked incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,130	0,140	0,010
Oblig.	99,680	99,680	0,000
Autre	0,190	0,190	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	82,541	87,029
Corporate	17,140	18,353
Liquidités	0,132	1,399

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 37

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	41,08	115,16	-0,03%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	36,12	112,390	+0,08%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	5,34	114,11	-0,04%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	2,87	117,3	+0,09%
Bank Hapoalim 2.02 03-Apr-2030	IL0011998841	2,48	116,25	+0,02%
Azrieli Group 0.65% 01-04-25	IL0011344368	2,07	114,58	-0,19%
Bank Hapoalim 2.59 17-May-2031	IL0011998924	1,87	116,53	-0,40%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 3.36%	IL0012021593	1,13	-	-
Mizrahi Tefahot Issue B64	IL0023105559	1,11	103,44	+0,13%
Bank Leumi 1.86 31-Aug-2029	IL0012018219	1,10	102,84	+0,06%

Principaux Fonds Obligataires par Harel Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Harel Shekel Money Market	4,07B	3,92	3,10	0,97
Harel Pia Dollar Bonds Intl	675,92M	6,22	8,25	2,11
Harel Global Bonds Forex Protected	649,94M	6,21	0,89	1,23
Harel Tracking Tel Bond 60	555,53M	4,57	0,09	-
Harel General Bonds Portfolio	428,16M	4,90	0,70	1,44

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